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BILAN ROLLERBOX FRANCE 2016 Siren 389311390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles	23462	23267	196	485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158386	149054	9332	10695
Autres immobilisations corporelles	158350	103724	54625	38542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12899		12899	11120
TOTAL (I)	364530	276044	88486	72275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125090		125090	86708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3958		3958	18429
Marchandises	90603		90603	36764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421505	25765	395740	281732
Autres créances	86440		86440	88302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591926		591926	618164
Charges constatées d’avance	12046		12046	11827
TOTAL (II)	1331568	25765	1305803	1141926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1696098	301809	1394289	1214202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153000		153000	
Report à nouveau	506343		375202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122024		131141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056367		934343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			211	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21785		16035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178465		147539	
Dettes fiscales et sociales	137672		112715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			385	
Produits constatés d’avance (2)			2874	
TOTAL (IV)	337922		279859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394289		1214202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1124226	1413105
Production vendue biens			561172	554722
Production vendue services			38186	41479
Chiffres d’affaires nets			1723585	2009306
				
Production stockée			-14471	3353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5425	8994
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			1714539	2021655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			686986	816174
Variation de stock (marchandises)			-53839	-1998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233627	226824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38382	-12494
Autres achats et charges externes			203081	232192
Impôts, taxes et versements assimilés			20838	26107
Salaires et traitements			344022	391756
Charges sociales			143128	161242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13588	18494
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1553514	1858324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161025	163331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10721	11990
Autres intérêts et produits assimilés			2474	3156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13435	15545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13180	15161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174205	178493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2222		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2222		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54404		48852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730197		2040200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608173		1909060	
BENEFICE OU PERTE	122024		131141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34672		224
Total Immobilisations corporelles		292037		27152
Total Immobilisations financières		11120		1779
Total Général		337829		29155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2454	316735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12899
Total Général			2454	364530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22753	513		23267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242800	12432	2454	252778
AMORTISSEMENTS Total Général	265554	12945	2454	276044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25122	643		25765
TOTAL GENERAL	25122	643		25765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12899			
Clients douteux ou litigieux	30364			
Autres créances clients	391141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1710			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14365			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52062			
Charges constatées d’avance	12046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	532891	519992	12899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178465	178465		
Personnel et comptes rattachés	55803	55803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60067	60067		
Impôts sur les bénéfices	17765	17765		
T.V.A.	694	694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3343	3343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316137	316137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel