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BILAN PARK HOTEL SUISSE & SPA 2018 Siren 389396128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15458	4454	11003	12838
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6604		6604	
Constructions	678506	551871	126635	93506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474130	430981	43149	49886
Autres immobilisations corporelles	4110330	2915990	1194340	1190976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6944		6944	6944
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20135		20135	18635
TOTAL (I)	5525535	3903296	1622239	1586214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5085		5085	5868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2857		2857	3027
Avances et acomptes versés sur commandes	11818		11818	14637
Clients et comptes rattachés	5315		5315	5644
Autres créances	72706		72706	65767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469155		469155	427218
Charges constatées d’avance	14839		14839	11270
TOTAL (II)	581776		581776	533431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6107311	3903296	2204015	2119645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36001		36001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960882		915137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128905		145745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1485788		1456882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274932		150315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93918		174490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63749		117207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84512		79702	
Dettes fiscales et sociales	201117		141049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718227		662762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2204015		2119645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44302		44302	39658
Production vendue biens				
Production vendue services	2121963		2121963	2044414
Chiffres d’affaires nets	2166265		2166265	2084073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16152	14635
Autres produits			553	11693
Total des produits d’exploitation (I)			2182970	2110401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44024	38461
Variation de stock (marchandises)			170	179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94851	81310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			783	-2720
Autres achats et charges externes			754968	748052
Impôts, taxes et versements assimilés			65840	57285
Salaires et traitements			560502	531102
Charges sociales			187525	167394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279065	280689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3797	8160
Total des charges d’exploitation (II) 			1991526	1909910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191444	200491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104	220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2775	5315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2775	5315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2671	-5095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188773	195396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18195		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18195		74	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18195		-74	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41673		49576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2183075		2110621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2054169		1964876	
BENEFICE OU PERTE	128905		145745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228358		529
Total Immobilisations corporelles		4956508		313062
Total Immobilisations financières		25579		1500
Total Général		5210445		315091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5269570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27079
Total Général				5525535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2091	2363		4454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3622140	276702		3898842
AMORTISSEMENTS Total Général	3624231	279065		3903296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20135		20135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5315	5315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31365	31365		
T. V. A.	16457	16457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20958		20958	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3927	3927		
Charges constatées d’avance	14839	14839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112996	71902	41093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274932	79463	195469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84512	84512		
Personnel et comptes rattachés	76931	76931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61982	61982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29781	29781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32423	32423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93918	93918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654478	459010	195469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel