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BILAN MONTEBOURG DISTRIBUTION 2020 Siren 389376674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			254350	254350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			11486	12654
Installations techniques, matériel et outillage industriels			127101	138974
Autres immobilisations corporelles			21528	25150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			266	247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			19500	19500
TOTAL (I)			434232	450877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			499	989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			474182	487058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			35556	44132
Autres créances			126749	114842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			113510	56379
Charges constatées d’avance			7885	7416
TOTAL (II)			758383	710818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1192616	1161696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182037		182037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7021		7021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59457			
Report à nouveau			-13667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95071		73124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413588		318516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33198		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368846		476395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278762		279549	
Dettes fiscales et sociales	95846		82157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2312		4739	
Autres dettes	60		137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779028		843179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192616		1161695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6497959	6521667
Production vendue biens			1312	939
Production vendue services			40805	33657
Chiffres d’affaires nets			6540077	6556264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6683	4363
Autres produits			404	719
Total des produits d’exploitation (I)			6547165	6561346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5581937	5791939
Variation de stock (marchandises)			12875	-70936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5277	5577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	127
Autres achats et charges externes			376219	376481
Impôts, taxes et versements assimilés			42366	37686
Salaires et traitements			335598	286607
Charges sociales			72282	64004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33572	26756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1321	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			6462242	6520159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84922	41187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7129	5887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7149	5887
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4209	4568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4209	4568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2939	1319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87862	42506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13280		25043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13280		56571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6070		25952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6070		25952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7209		30618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6567594		6623806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6472522		6550681	
BENEFICE OU PERTE	95071		73124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257159		
Total Immobilisations corporelles		897097		16909
Total Immobilisations financières		19748		18
Total Général		1174004		16927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8064	905942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19766
Total Général			8064	1182867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2809			2809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720318	33572	8064	745826
AMORTISSEMENTS Total Général	723127	33572	8064	748635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19500		19500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	171212	171212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190712	171212	19500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33199	8351	24848	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368847	368847		
Emprunts et dettes financières divers	278763	278763		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95847	95847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2312	2312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61	61		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779028	754180	24848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel