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BILAN MONTEBOURG DISTRIBUTION 2017 Siren 389376674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2809	2791	18	
Fonds commercial	254350		254350	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106280	82448	23832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	478310	405735	72574	
Autres immobilisations corporelles	221823	199824	21998	
Immobilisations en cours	5200		5200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248		248	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1069019	690799	378221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3383		3383	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	526470		526470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48117	231	47886	
Autres créances	108701		108701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124272		124272	
Charges constatées d’avance	7742		7742	
TOTAL (II)	818686	231	818454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1887705	691030	1196675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182037			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7022			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251789			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	496921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291414			
Dettes fiscales et sociales	105684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329			
Autres dettes	368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1196675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	944885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5779925		5779925	
Production vendue biens	3066		3066	
Production vendue services	40540		40540	
Chiffres d’affaires nets	5823531		5823531	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			640	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12862	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			5837072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5009255	
Variation de stock (marchandises)			-105223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1282	
Autres achats et charges externes			431384	
Impôts, taxes et versements assimilés			38112	
Salaires et traitements			267614	
Charges sociales			93894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			939	
Total des charges d’exploitation (II) 			5824523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6237	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5849389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5849435			
BENEFICE OU PERTE	-46			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	676	77	522	231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	676	77	522	231
TOTAL GENERAL	676	77	522	231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	164560	164560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50168	50168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	496921	496921		
Fournisseurs et comptes rattachés	291414	291414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105684	105684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329	329		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944885	944885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel