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BILAN MADENISA 2016 Siren 389318486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184629	151289	33340	43425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32622	25417	7206	1461
Autres immobilisations corporelles	119380	113519	5861	5132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18721		18721	18942
TOTAL (I)	355353	290225	65128	68960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193156		193156	188367
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13587	5680	7907	14277
Autres créances	41527		41527	8045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230274		230274	244318
Charges constatées d’avance	4941		4941	4184
TOTAL (II)	483486	5680	477807	459192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838839	295905	542935	528152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37600		37600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3760		3760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18		26	
Report à nouveau			832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133316		156493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174695		198711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28483		52995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163422		115316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108205		96177	
Dettes fiscales et sociales	58944		64953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9165			
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368240		329441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542935		528152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363847		329441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4277992		4277992	4336368
Production vendue biens	6008		6008	4359
Production vendue services	1858		1858	9069
Chiffres d’affaires nets	4285858		4285858	4349796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6038	1744
Autres produits			1675	419
Total des produits d’exploitation (I)			4294094	4351958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3505620	3491186
Variation de stock (marchandises)			-4789	29913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1528	2290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310937	307771
Impôts, taxes et versements assimilés			35439	35984
Salaires et traitements			200532	199228
Charges sociales			36947	37010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22232	29194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			722	1665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6427	1677
Total des charges d’exploitation (II) 			4115595	4135917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178498	216041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8125	8097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8125	8097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4074	5407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4074	5407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4051	2690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182549	218730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124		1785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	985		-1785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50217		60452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4303327		4360055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4170011		4203562	
BENEFICE OU PERTE	133316		156493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		322928		18621
Total Immobilisations financières		18942		
Total Général		341870		18621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4917	336632
Prêts et immobilisations financières			221	
Total Immobilisations financières			221	18721
Total Général			5139	355353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272910	22232	4917	290225
AMORTISSEMENTS Total Général	272910	22232	4917	290225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10927	722	5969	5680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10927	722	5969	5680
TOTAL GENERAL	10927	722	5969	5680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		722	5969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18721	18721		
Clients douteux ou litigieux	6350			
Autres créances clients	7237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22074			
T. V. A.	10414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	522			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8518			
Charges constatées d’avance	4941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78777	78777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28483	24090	4393	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108205	108205		
Personnel et comptes rattachés	21989	21989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20628	20628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1070	1070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15257	15257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9165	9165		
Groupe et associés	163422	163422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368240	363847	4393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10500		11350	
Location, charges locatives et de copropriété	80440		80152	
Personnel extérieur à l’entreprise	63856		61987	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18285		11865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137856		142417	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310937		307771	
Taxe professionnelle	5029		4977	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30410		31007	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35439		35984	
Montant de la TVA. collectée	405754		411598	
Total TVA. déductible sur biens et services	396184		391360	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10