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BILAN LUCAS REHA 2020 Siren 389327933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21899	19964	1936	93
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	945830	887842	57988	97975
Autres immobilisations corporelles	676185	551052	125133	253423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22432		22432	21868
TOTAL (I)	1666652	1458858	207794	373664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	440531		440531	636200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	806322	74133	732189	2294083
Autres créances	421846		421846	554581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1766972		1766972	351076
Charges constatées d’avance	31123		31123	40571
TOTAL (II)	3466794	74133	3392661	3876511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5133446	1532991	3600455	4250175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	646432		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			799	
Report à nouveau	-31			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-466554		-254399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187846		654401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75630		154896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75630		154896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1424732		81	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322678		1128177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209240		1925109	
Dettes fiscales et sociales	299179		374304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3675		40	
Produits constatés d’avance (2)	77476		13168	
TOTAL (IV)	3336979		3440879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3600455		4250175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6634725		6634725	8078293
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6634725		6634725	8078293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116411	95566
Autres produits			27190	42077
Total des produits d’exploitation (I)			6785992	8215936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2645872	3512389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			195669	-243363
Autres achats et charges externes			2486639	3141822
Impôts, taxes et versements assimilés			114514	128975
Salaires et traitements			1364001	1496783
Charges sociales			398046	404620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145740	134139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67528	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15732	9338
Autres charges			1102	22331
Total des charges d’exploitation (II) 			7434843	8607034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-648851	-391098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7971	28224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7971	28224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3202	9930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3202	9930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4769	18294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-644082	-372804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28483			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49775		42708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78258		42708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34098		18730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38698		3136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72796		21866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5462		20842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-172066		-97563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6872220		8286868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7338775		8541267	
BENEFICE OU PERTE	-466554		-254398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19724		2328
Total Immobilisations corporelles		1740822		15675
Total Immobilisations financières		22021		1663
Total Général		1782567		19667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134482	1622016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1100	22584
Total Général			135582	1666652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19478	484		19963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1389424	145255	95784	1438894
AMORTISSEMENTS Total Général	1408902	145740	95784	1458858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75630
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154896	15732	94998	75630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6605	67528		74133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6605	67528		74133
TOTAL GENERAL	161501	83260	94998	149763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22432	22432		
Clients douteux ou litigieux	75454	75454		
Autres créances clients	730868	730868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4236	4236		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193728	193728		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8052	8052		
Divers				
Groupe et associés	172066	172066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43764	43764		
Charges constatées d’avance	31123	31123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281723	1281723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1424732	1328316	96416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1209240	1209240		
Personnel et comptes rattachés	93489	93489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121348	121348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81694	81694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2647	2647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322678	322678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3675	3675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77476	77476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3336979	3240563	96416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel