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BILAN LUCAS REHA 2018 Siren 389327933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19571	19290	282	471
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948475	804371	144104	196194
Autres immobilisations corporelles	828422	572704	255718	221271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21566		21566	25053
TOTAL (I)	1818340	1396365	421974	443293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392837		392837	800963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2732055	27784	2704270	2019360
Autres créances	513687		513687	493033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1101083		1101083	968086
Charges constatées d’avance	7778		7778	7605
TOTAL (II)	4747440	27784	4719656	4289047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6565780	1424149	5141630	4732339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210473		210473	
Report à nouveau	289322		441981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368995		-152660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218799		587795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166585		77453	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166585		77453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242954		244573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2786553		1367143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287659		1938589	
Dettes fiscales et sociales	439081		495773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9175	
Autres dettes			11839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4756246		4067092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5141630		4732339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15753
Production vendue biens	12174529		12174529	13256214
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12174529		12174529	13271967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55217	156400
Autres produits			129370	137320
Total des produits d’exploitation (I)			12359116	13572687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4854412	5907661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			408126	473036
Autres achats et charges externes			4983921	4972592
Impôts, taxes et versements assimilés			159755	174426
Salaires et traitements			1807613	1710616
Charges sociales			482861	442926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139877	135630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3254	871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103867	33523
Autres charges			11449	3238
Total des charges d’exploitation (II) 			12955134	13854519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-596018	-281832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45601	46276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45601	46276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2362	4320
Différences négatives de change				591
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2362	4320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43239	41956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-552779	-239875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37625		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37625		24234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21713		30060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21713		30060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15912		-5826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167872		-93042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12442342		13643197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12811338		13795856	
BENEFICE OU PERTE	-368995		-152660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19724		
Total Immobilisations corporelles		1816626		122045
Total Immobilisations financières		25205		1609
Total Général		1861555		123654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161774	1776897
Prêts et immobilisations financières			5095	
Total Immobilisations financières			5095	21719
Total Général			166869	1818340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19100	189		19289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399162	139688	161774	1377076
AMORTISSEMENTS Total Général	1418262	139877	161774	1396365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166585
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77453	103867	14735	166585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28735	3254	4205	27784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28735	3254	4205	27784
TOTAL GENERAL	106188	107121	18940	194369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21566		21566	
Clients douteux ou litigieux	33341		33341	
Autres créances clients	2698714	2698714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	108818	108818		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163182	163182		
Autres impôts, taxes versements assimilés	141	141		
Divers				
Groupe et associés	240546	240546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7778	7778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3275086	3220179	54907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242954	93432	149522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1287659	1287659		
Personnel et comptes rattachés	126392	126392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180777	180777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121809	121809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10104	10104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2786553	2786553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4756246	4606724		149522
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel