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BILAN LUCAS REHA 2017 Siren 389327933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19571	19101	471	
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000338	804144	196194	89125
Autres immobilisations corporelles	816288	595017	221271	145426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25053		25053	24536
TOTAL (I)	1861555	1418262	443293	259392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	800963		800963	1273999
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2048094	28735	2019360	3220183
Autres créances	493033		493033	449373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	968086		968086	1189102
Charges constatées d’avance	7605		7605	25227
TOTAL (II)	4317781	28735	4289047	6157884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6179336	1446997	4732339	6417276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210473		210473	
Report à nouveau	441981		725342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152660		-283361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587795		740454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77453		90076	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77453		90076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244573		154795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1367143		2025246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1938589		2407077	
Dettes fiscales et sociales	495773		458373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9175		3826	
Autres dettes	11839			
Produits constatés d’avance (2)			537429	
TOTAL (IV)	4067092		5586746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4732339		6417276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15753		15753	8898
Production vendue biens	13256214		13256214	11317056
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13271967		13271967	11325953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156400	127895
Autres produits			137320	68380
Total des produits d’exploitation (I)			13572687	11522229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5907661	5507791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			473036	-576141
Autres achats et charges externes			4972592	4538925
Impôts, taxes et versements assimilés			174426	186694
Salaires et traitements			1710616	1694093
Charges sociales			442926	454351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135630	140002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			871	4452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33523	31811
Autres charges			3238	4383
Total des charges d’exploitation (II) 			13854519	11986361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281832	-464132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46276	29576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46276	29576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4320	12786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4320	12786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41956	16790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239875	-447342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		3503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24234		3503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30060		12721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30060		12721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5826		-9218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93042		-173199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13643197		11555308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13795856		11838669	
BENEFICE OU PERTE	-152660		-283361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19157		4927
Total Immobilisations corporelles		1555430		318997
Total Immobilisations financières		24688		7984
Total Général		1599275		331908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4360	19724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57251	1816626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7467	25205
Total Général			69078	1861555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19004	96		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1320879	135533	57251	1399162
AMORTISSEMENTS Total Général	1339884	135630	57251	1418262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77453
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90076	33523	46146	77453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27863	871		28735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27863	871		28735
TOTAL GENERAL	117939	34394	46146	106188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25053			
Clients douteux ou litigieux	34465			
Autres créances clients	2013630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21743			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205004			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1411			
Divers				
Groupe et associés	240410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22465			
Charges constatées d’avance	7605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2573785	2514268	59517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244573	81358	163215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1938589	1938589		
Personnel et comptes rattachés	111208	111208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183568	183568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150035	150035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50963	50963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9175	9175		
Groupe et associés	1367143	1367143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11839	11839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4067092	3903877		163215
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44