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BILAN LUCAS REHA 2016 Siren 389327933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19004	19004		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841502	752378	89125	74818
Autres immobilisations corporelles	713928	568502	145426	154128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24536		24536	24570
TOTAL (I)	1599275	1339884	259392	253821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1273999		1273999	697858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3248047	27863	3220183	2802463
Autres créances	449373		449373	679296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1189102		1189102	1479376
Charges constatées d’avance	25227		25227	21960
TOTAL (II)	6185748	27863	6157884	5680952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7785023	1367747	6417276	5934773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210473		210473	
Report à nouveau	725342		873969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283361		-148627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740454		1023815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90076		86807	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90076		86807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154795		180325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2025246		2312252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2407077		1991258	
Dettes fiscales et sociales	458373		340316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3826			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	537429			
TOTAL (IV)	5586746		4824151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6417276		5934773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8898		8898	2998
Production vendue biens	11317056		11317056	15454791
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11325953		11325953	15457789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127895	177303
Autres produits			68380	24196
Total des produits d’exploitation (I)			11522229	15659288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5507791	7191238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-576141	113899
Autres achats et charges externes			4538925	5895223
Impôts, taxes et versements assimilés			186694	164863
Salaires et traitements			1694093	2081683
Charges sociales			454351	472623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140002	138905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4452	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31811	20404
Autres charges			4383	3365
Total des charges d’exploitation (II) 			11986361	16082205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-464132	-422917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29576	76404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29576	76404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12786	23682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12786	23682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16790	52721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447342	-370196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3503		29910	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75376	
Total des produits exceptionnels (VII)	3503		105286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12721		9764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12721		9764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9218		95522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173199		-126047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11555308		15840978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11838669		15989604	
BENEFICE OU PERTE	-283361		-148627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19157		
Total Immobilisations corporelles		1442771		145606
Total Immobilisations financières		24722		3760
Total Général		1486650		149366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32947	1555430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3794	24688
Total Général			36740	1599275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19004			19004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1213824	140001	32946	1320879
AMORTISSEMENTS Total Général	1232828	140001	32946	1339883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86807	31811	28542	90076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23982	4452	571	27863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23982	4452	571	27863
TOTAL GENERAL	110789	36263	29113	117939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24536			
Clients douteux ou litigieux	33419			
Autres créances clients	3214627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2019			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14876			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181875			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10864			
Divers				
Groupe et associés	235110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4629			
Charges constatées d’avance	25227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3747183	3689228	57955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154795	79817	74978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2407077	2407077		
Personnel et comptes rattachés	80634	80634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138246	138246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239243	239243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3826	3826		
Groupe et associés	2025246	2025246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	537429	537429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5586746	5511768	74978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46