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BILAN LE CAFE DU LAC 2020 Siren 389311994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88513	85176	3337	4299
Immobilisations financières	423		423	423
Total Actif Immobilisé	88936	85176	3760	4722
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	198		198	113
Stock marchandises	813		813	1273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5308		5308	1770
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23291		23291	6161
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29610		29610	9318
Total général Actif	118546	49872		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21863	2231
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30249	10617
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			290	1149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1026	1173
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1360		
Autres dettes			1806	1101
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3122	3423
Total général Passif			33370	14040
Dont immobilisations financières à moins d’un an			423	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47932		49872	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	273			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	19553			
Autres produits	516		223	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68274		50094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11188		11528	
Variation de stock (marchandises)	460		-86	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	530		509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-85		47	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26863		27578	
(dont taxe professionnelle)	-12671			
Impôts, taxes et versements assimilés	2196		2043	
Rémunérations du personnel 	2540		2478	
Charges sociales	1607		2868	
Dotations aux amortissements	962		1039	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	46261		48004	
Résultat d’exploitation	22013		2090	
Produits financiers	2		8	
Produits exceptionnels	3		520	
Charges financières	17		68	
Charges exceptionnelles	139		320	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21863		2231	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel