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BILAN L'EAU VIVE 2020 Siren 389342379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	148387	139738	8650	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671480	558014	113466	
Autres immobilisations corporelles	610346	463736	146610	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1695		1695	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1431909	1161488	270421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86652		86652	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5216		5216	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266437		266437	
Autres créances	388217		388217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	265034		265034	
Charges constatées d’avance	30063		30063	
TOTAL (II)	1341618		1341618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2773527	1161488	1612039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439421			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63263			
TOTAL (III)	63263			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21052			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348485			
Dettes fiscales et sociales	723484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1612039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25768		25768	
Production vendue biens				
Production vendue services	6859158		6859158	
Chiffres d’affaires nets	6884926		6884926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			291474	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186766	
Autres produits			18280	
Total des produits d’exploitation (I)			7381447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14628	
Variation de stock (marchandises)			-678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483628	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15979	
Autres achats et charges externes			1916522	
Impôts, taxes et versements assimilés			511865	
Salaires et traitements			3233083	
Charges sociales			1145145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6611	
Total des charges d’exploitation (II) 			7386013	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6684	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6684	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7388131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7387458			
BENEFICE OU PERTE	673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148387		
Total Immobilisations corporelles		1281087		740
Total Immobilisations financières		1695		
Total Général		1431169		740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1281827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1695
Total Général				1431909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133270	6468		139738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937030	84720		1021751
AMORTISSEMENTS Total Général	1070300	91188		1161488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63263
Total Provisions pour risques et charges	63263			63263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63263			63263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1695		1695	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266437	266437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75	75		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388061	388061		
Charges constatées d’avance	30063	30063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686411	684716	1695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21052		21052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348485	348485		
Personnel et comptes rattachés	302729	302729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370409	370409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11595	11595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38752	38752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16334	16334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109355	1088303	21052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63084			
Location, charges locatives et de copropriété	632233			
Personnel extérieur à l’entreprise	433030			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	661933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1916522			
Taxe professionnelle	89959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	421906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	511865			
Montant de la TVA. collectée	26993			
Total TVA. déductible sur biens et services	7112			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel