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BILAN HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE 2021 Siren 389397209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			657804	1027009
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			4119374	4712691
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			86343843	84555805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			644002	549040
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			786071	624815
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			92551094	91469360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1859116	1181981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			5203843	2875256
Autres créances			8708728	6641155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			51892	51892
Disponibilités			31210330	27066364
Charges constatées d’avance				1334783
TOTAL (II)			47033909	39151431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			139585003	130620791
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	3117600		1869900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10998596		607750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	4269971		10650034	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe			-2942121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18386167		10185563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	15745530		20964985	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	15745530		20964985	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1174571		1234015	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1174571		1234015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	77580691		80258456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15528375		9547116	
Dettes fiscales et sociales			7182775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			389525	
Autres dettes	11169669		483771	
Produits constatés d’avance			374585	
TOTAL (IV)	104278735		98236228	
(V)				
TOTAL GENERAL	139585003		130620791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			82397219	62094719
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			82397219	62094719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5135925	3379228
Total des produits d’exploitation (I)			87533144	65473947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25165939	18299123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1765299	1752961
Salaires et traitements				
Charges sociales			20746291	23035995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9882127	11688457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25824332	19934553
Total des charges d’exploitation (II) 			83383988	74711089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4149156	-9237142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1116059	-1037163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	846516		-149452	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	421462		-1510272	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3101		-9579650	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	1568928		-6637529	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1532835		-2942121	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier