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BILAN HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE 2020 Siren 389397209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1027009	623222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			4712691	5287786
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			84555805	88519725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			549040	513428
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			624815	574880
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			91469360	95519041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1181981	1897493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2875256	4839026
Autres créances			6641155	4329288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			51892	2744515
Disponibilités			27066364	22324822
Charges constatées d’avance			1334783	1161639
TOTAL (II)			39151431	37296783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			130620791	132815824
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	1869900		1869900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	607750		607750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	10650034		9214950	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-2942121		1302877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10185563		12995477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	20964985		27911090	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	20964985		27911090	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1234015		1351511	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1234015		1351511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	80258456		68923310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9547116		11905880	
Dettes fiscales et sociales	7182775		7739706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389525		295819	
Autres dettes	483771		1240024	
Produits constatés d’avance	374585		453007	
TOTAL (IV)	98236228		90557746	
(V)				
TOTAL GENERAL	130620791		132815824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15724430	25473430
Production vendue biens			46370289	79191318
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			62094719	104664748
				
Production stockée			120299	77972
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			205237	1141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2605476	2765192
Autres produits			448216	602008
Total des produits d’exploitation (I)			3379228	3446313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15369323	25609995
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14010406	16481807
Impôts, taxes et versements assimilés			1752961	2109619
Salaires et traitements			23035995	32614160
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10851603	10488775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			836854	898608
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8853947	12182822
Total des charges d’exploitation (II) 			74711089	100392706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9237142	7718355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85132	107002
Total des produits financiers (V)			85132	107002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1122295	1137607
Total des charges financières (VI)			1122295	1137607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1037163	-1030605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10274305	6687750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	216325		403073	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216325		403073	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	365777		348662	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365777		348662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-149452		54411	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1510272		2112411	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-8913485		4629750	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-9579650		4393293	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-2942121		1302877	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier