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BILAN HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE 2019 Siren 389397209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				120452
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				609134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			623222	13564
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			5287786	4085022
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				6222831
Constructions				62575415
Installations techniques, matériel et outillage industriels				10143090
Autres immobilisations corporelles			88519725	865796
Immobilisations en cours				1497119
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			513428	91147
Autres participations				59
Créances rattachées à des participations				375716
Autres titres immobilisés				4573
Prêts				
Autres immobilisations financières			574880	116551
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			95519041	86720469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1897493	571366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1232694
Avances et acomptes versés sur commandes				38831
Clients et comptes rattachés			4839026	3414754
Autres créances			4329288	6057127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			2744515	3800514
Disponibilités			22324822	21477495
Charges constatées d’avance			1161639	1125736
TOTAL (II)			37296783	37718510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			132815824	124438983
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	1869900		1869900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	607750		607750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	9214950		8176469	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1302877		1479577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12995477		12133696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	27911090		26691604	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	27911090		26691604	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1351511		683656	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1351511		683656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	68923310		64253949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11905880		10483417	
Dettes fiscales et sociales	7739706		8072878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295819		709452	
Autres dettes	1240024		903017	
Produits constatés d’avance	453007		507314	
TOTAL (IV)	90557746		84930027	
(V)				
TOTAL GENERAL	132815824		124438983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25473430	23701174
Production vendue biens			79191318	76194136
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			104664748	99895310
				
Production stockée			77972	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1141	3012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2765192	3640440
Autres produits			602008	475321
Total des produits d’exploitation (I)			108111061	104014083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16481807	15752389
Impôts, taxes et versements assimilés			2109619	2136099
Salaires et traitements				
Charges sociales			32614160	32248145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10488775	9548354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6920	28172
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			898608	597658
Autres charges			12182822	11290570
Total des charges d’exploitation (II) 			100392706	95999562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7718355	8014521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107002	124732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1137607	1120030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1030605	-995298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6687750	7019223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	403073		254276	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348662		188747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	54411		65529	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2112411		1841907	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	416670		369646	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	180213		187994	
Résultat net des entreprises intégrées 	4629750		5242845	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	4393293		5061186	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	3090416		3581609	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1302877		1479577	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier