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BILAN HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE 2018 Siren 389397209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				5000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	234835	114383	120452	131327
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1599185	990051	609134	563632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	61707	48143	13564	11845
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	5414352	1329330	4085022	1896126
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	7333322	1110491	6222831	5082704
Constructions	101455657	38880242	62575415	47012566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22499639	12356549	10143090	7954624
Autres immobilisations corporelles	3788909	2923113	865796	861923
Immobilisations en cours	1497119		1497119	10401785
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	91147		91147	110383
Autres participations	59		59	
Créances rattachées à des participations	375716		375716	334750
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières	116551		116551	126516
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	144472771	57752302	86720469	74492754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	571366		571366	494081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1237154	4460	1232694	1166706
Avances et acomptes versés sur commandes	38831		38831	76634
Clients et comptes rattachés	3428376	13622	3414754	3475587
Autres créances	6094448	37321	6057127	7824088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3804401	3887	3800514	2596987
Disponibilités	21477495		21477495	24338983
Charges constatées d’avance	1125736		1125736	1175395
TOTAL (II)	37777800	59290	37718510	41148459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182250575	57811592	124438983	115646214
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	1869900		1869900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	607750		607750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189638		189638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	2029113		1974343	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1479577		1898020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12133696		11063983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats	3581609		4158852	
TOTAL (III)	26691604		24771139	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	497384		1072612	
Provisions pour charges	186272		239284	
TOTAL (IV)	683656		1311896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53798735		45251887	
Emprunts et dettes financières divers	10455214		11354872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10483343		11127534	
Dettes fiscales et sociales	8072878		7908828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	709452		1064571	
Autres dettes	903017		1294361	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	84930026		78499197	
(V)				
TOTAL GENERAL	124438983		115646214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23655000	22466640
Production vendue biens				
Production vendue services			64284352	66950850
Chiffres d’affaires nets			99895310	89417490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3012	15685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3640440	2679237
Autres produits			475321	435091
Total des produits d’exploitation (I)			4118773	3130013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12565123	11993873
Variation de stock (marchandises)			-31355	120187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11935258	9752104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70851	-38898
Autres achats et charges externes			15752389	13761655
Impôts, taxes et versements assimilés			2136099	1542981
Salaires et traitements			25313971	21959753
Charges sociales			6934174	5324851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8493866	6995289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1054488	1418078
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28172	21125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			597658	1037079
Autres charges			11290570	9489642
Total des charges d’exploitation (II) 			95999562	83377719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8014521	9169784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			356	
Autres intérêts et produits assimilés			124376	171945
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124732	171945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1120038	1091833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1120030	1091833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-995298	-919888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7019223	8249896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	107677		62523	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	142241		896586	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4358		187612	
Total des produits exceptionnels (VII)	254276		1146721	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46372		8378	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	128551		824974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13824		210460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188747		1043812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	65529		102909	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1567054		2341002	
Impôts différés	274853		-104142	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	369646		253795	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	187994		194724	
Résultat net des entreprises intégrées 	5242845		6115945	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	5061186		6056872	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	3581602		4158852	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1479577		1898020	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier