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BILAN HABITAT FRANCE 2021 Siren 389389545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	111562	111562		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1108872	1005005	103868	167885
Fonds commercial	659164	259163	400001	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1865892	1861032	4859	87397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448508	289989	158519	50972
Autres immobilisations corporelles	21937029	16741795	5195234	6336957
Immobilisations en cours	303874		303874	1851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1262977		1262977	1293700
Autres immobilisations financières	3084655	53702	3030953	3194307
TOTAL (I)	30932534	20322248	10610286	11283070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6035168	1744941	4290227	4742912
Avances et acomptes versés sur commandes	651237		651237	660170
Clients et comptes rattachés	1664751	252308	1412443	1322227
Autres créances	51289916		51289916	22502482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26200		26200	26200
Disponibilités	875803		875803	918623
Charges constatées d’avance	511509		511509	269747
TOTAL (II)	61054585	1997249	59057337	30442362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91987120	22319497	69667623	41725431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4750000		3750001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381123		381123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1637837		1637837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-721193		-40536446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334390		815252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6382157		-33952234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1003576		984033	
Provisions pour charges	1107914		1107914	
TOTAL (III)	2111490		2091947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81572		413690	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9509597		8027208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5540560		4150810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41329670		54158228	
Dettes fiscales et sociales	3793138		5355949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320363		692353	
Autres dettes	175708		146467	
Produits constatés d’avance (2)	423368		641012	
TOTAL (IV)	61173976		73585717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69667623		41725431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			60060301	63617109
Production vendue biens				
Production vendue services			3900693	2580444
Chiffres d’affaires nets			63960994	66197553
				
Production stockée				
Production immobilisée				7382
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1787702	1553444
Autres produits			966585	3277559
Total des produits d’exploitation (I)			66715280	71035938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29873924	33118401
Variation de stock (marchandises)			1271638	259965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20367242	24378285
Impôts, taxes et versements assimilés			1216733	1547131
Salaires et traitements			9026263	10114274
Charges sociales			3361310	3832375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515838	2261376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2237498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310000	610121
Autres charges			1051548	3762707
Total des charges d’exploitation (II) 			66994496	82122134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279216	-11086196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19381	30397
Reprises sur provisions et transferts de charges			2230	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21611	30397
Dotations financières sur amortissements et provisions				55932
Intérêts et charges assimilées			59760	167124
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59767	223056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38156	-192659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317372	-11278855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68249		13492636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1868249		13492636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331393		341749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	928074		1045142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1259467		1398528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608782		12094108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68605140		84558971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68270750		83743718	
BENEFICE OU PERTE	334390		815252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		111562		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1108104		768
Total Immobilisations corporelles		29371967		966287
Total Immobilisations financières		4693939		438051
Total Général		35285571		1405108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				111562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1108872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5123787	25214468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			634358	4497632
Total Général			5758145	30932534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	111562			111562
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23835008	515838	4193862	20156984
AMORTISSEMENTS Total Général	23946570	515838	4193862	20268546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				703576
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1407914
Total Provisions pour risques et charges	2091947	310000	290457	2111490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2538085		793144	1744941
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	252308			252308
Total Provisions pour dépréciation	2790393		793144	1997249
TOTAL GENERAL	4882340	310000	1083601	4108739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1262977	82933	1180044	
Autres immobilisations financières	3084655		3084655	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2315988	2192716	123272	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1892029	1881504	10525	
Impôts sur les bénéfices	821305	171402	649903	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	919412	121664	797748	
Groupe et associés	47657170		47657170	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	511509	511509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58465047	4961729	53503318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81572	81572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9509597		9509597	
Fournisseurs et comptes rattachés	41329670	33222432	6059851	2047388
Personnel et comptes rattachés	1499344	1499344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1846107	1846107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447687	390905	56783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320363	279775	3493	37095
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5716268	5463651	252617	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	423368	423368		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61173976	43207153	15882341	2084482
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel