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BILAN HABITAT FRANCE 2016 Siren 389389545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	272220	272220		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	958855	827171	131684	
Fonds commercial	2503264	2503263	1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	661314		661314	
Constructions	2294123	1419662	874461	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	591974	579425	12548	
Autres immobilisations corporelles	32695836	22357781	10338055	
Immobilisations en cours	119585		119585	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1238462		1238462	
Autres immobilisations financières	3822122		3822122	
TOTAL (I)	45307755	27959523	17348232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9936814	532058	9404756	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7692485	1377762	6314722	
Autres créances	10450142		10450142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26200		26200	
Disponibilités	1565772		1565772	
Charges constatées d’avance	1164452		1164452	
TOTAL (II)	30835864	1909820	28926044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76143620	29869343	46274276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3750001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381123			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2821557			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16867609			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4127910			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14042839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	601957			
Provisions pour charges	1500000			
TOTAL (III)	2101957			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4983162			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41148477			
Dettes fiscales et sociales	4385253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1265285			
Autres dettes	5332750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58215157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46274276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	2821557			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58215157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1100231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74818701		74818701	
Production vendue biens				
Production vendue services	2250284		2250284	
Chiffres d’affaires nets	77068985		77068985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4043533	
Autres produits			1548252	
Total des produits d’exploitation (I)			82660770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38816901	
Variation de stock (marchandises)			-580849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27697829	
Impôts, taxes et versements assimilés			2348931	
Salaires et traitements			12679279	
Charges sociales			4641878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2130087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			939430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326647	
Autres charges			226181	
Total des charges d’exploitation (II) 			89226313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6565543	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1179	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76722	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99922	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6588743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216488			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4417196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	768600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1956363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2460833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87154688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91282598			
BENEFICE OU PERTE	-4127910			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2892258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	464111			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14121			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		272220		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3487619		
Total Immobilisations corporelles		33572396		3029351
Total Immobilisations financières		5384676		363293
Total Général		42716911		3392644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				272220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25500	3462119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238915	36362832
Prêts et immobilisations financières			537384	
Total Immobilisations financières			537384	5210584
Total Général			801799	45307755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	272220			272220
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3307524	25634	2724	3330434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22351647	2104454	99232	24356868
AMORTISSEMENTS Total Général	25931391	2130088	101956	27959523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				601957
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1500000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6617118	326647	4841807	2101957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	498064	939430	905436	532058
Sur comptes clients	609162	768600		1377762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1107226	1708030	905436	1909820
TOTAL GENERAL	7724344	2034677	5747243	4011778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1266077	1547243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		768600	4200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1238462			
Autres immobilisations financières	3822122			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7692485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11179			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35156			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1307872			
Groupe et associés	8362401			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682897			
Charges constatées d’avance	1164452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24367662	19307078	5060584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1100231	1100231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41148477	41148477		
Personnel et comptes rattachés	1411066	1411066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1591827	1591827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104465	104465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1277896	1277896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1265285	1265285		
Groupe et associés	4983162	4983162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5332750	5332750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58215157	58215157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3285550			
Location, charges locatives et de copropriété	17225218			
Personnel extérieur à l’entreprise	24791			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3126221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4036049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27697829			
Taxe professionnelle	1065342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1283589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2348931			
Montant de la TVA. collectée	15018539			
Total TVA. déductible sur biens et services	16843170			
Effectif moyen du personnel	517			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	517