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BILAN FAT 2020 Siren 389319195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1137347	831885	305462	381285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130668	52404	78265	97865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2231	1463	768	589
Autres immobilisations corporelles	297660	54908	242752	77250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				33000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252650		252650	981168
Créances rattachées à des participations	2944087		2944087	2515494
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4764643	940659	3823984	4086651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2837		2837	
Clients et comptes rattachés	144000		144000	29100
Autres créances	5357418		5357418	3951795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2511515
Disponibilités	4936425		4936425	4278864
Charges constatées d’avance	4297		4297	4584
TOTAL (II)	10444978		10444978	10775858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15209621	940659	14268962	14862509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14288822		14988822	
Report à nouveau	-279798			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55434		-279798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14105158		14749724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1681		744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7831		27531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118662		31559	
Dettes fiscales et sociales	32602		37058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3027		15892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163804		112785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14268962		14862509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163804		112785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	303700		303700	384076
Chiffres d’affaires nets	303700		303700	384076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			304453	385704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294623	251127
Impôts, taxes et versements assimilés			25014	32034
Salaires et traitements			44533	199648
Charges sociales			16863	79846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122828	112058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	39246
Total des charges d’exploitation (II) 			503924	713960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199472	-328256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			426288	95159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8022	8000
Autres intérêts et produits assimilés			1223	3607
Reprises sur provisions et transferts de charges			2183389	5919159
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2618923	6025926
Dotations financières sur amortissements et provisions				29690
Intérêts et charges assimilées				2939779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2969469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2618923	3056457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2419451	2728202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44637			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2407900		3008000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2411554		3008000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2364017		-3008000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2970912		6411630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2915478		6691429	
BENEFICE OU PERTE	55434		-279798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137347		
Total Immobilisations corporelles		270473		297506
Total Immobilisations financières		5680051		428593
Total Général		7087872		726099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1137347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		137420		430559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2911907	3196737
Total Général		137420	2911907	4764643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756062	75823		831885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61770	47005		108775
AMORTISSEMENTS Total Général	817831	122828		940659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2183389		2183389	
TOTAL GENERAL	2183389		2183389	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2183389	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2944087		2944087	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144000	144000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140	140		
Impôts sur les bénéfices	18523	18523		
T. V. A.	6065	6065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	362	362		
Groupe et associés	4868197	4868197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464131	464131		
Charges constatées d’avance	4297	4297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8449802	5505715	2944087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1681	1681		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118662	118662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6542	6542		
Impôts sur les bénéfices	103	103		
T.V.A.	24000	24000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1958	1958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7831	7831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3027	3027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163804	163804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel