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BILAN FAT 2019 Siren 389319195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1137347	756062	381285	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130668	32804	97865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1332	743	589	
Autres immobilisations corporelles	105473	28223	77250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	33000		33000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3164557	2183389	981168	
Créances rattachées à des participations	2515494		2515494	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7087872	3001221	4086651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29100		29100	
Autres créances	3951795		3951795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2511515		2511515	
Disponibilités	4278864		4278864	
Charges constatées d’avance	4584		4584	
TOTAL (II)	10775858		10775858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17863729	3001221	14862509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14988822			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-279798			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14749724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31559			
Dettes fiscales et sociales	37058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112785			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14862509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384076		384076	
Chiffres d’affaires nets	384076		384076	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1623	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			385704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251127	
Impôts, taxes et versements assimilés			32034	
Salaires et traitements			199648	
Charges sociales			79846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39246	
Total des charges d’exploitation (II) 			713960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328256	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95159	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8000	
Autres intérêts et produits assimilés			3607	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5919159	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6025926	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29690	
Intérêts et charges assimilées			2939779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2969469	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3056457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2728202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3008000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3008000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3008000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6411630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6691429			
BENEFICE OU PERTE	-279798			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137347		
Total Immobilisations corporelles		237473		33000
Total Immobilisations financières		8657084		60223
Total Général		10031904		93223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1137347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29256	3008000	5680051
Total Général		29256	3008000	7087871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	680238	75823		756061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25534	36234		61769
AMORTISSEMENTS Total Général	705773	112058		817831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5161699	29689		
TOTAL GENERAL	5161699	29689		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29689		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2515493		2515493	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29100	29100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18522	18522		
T. V. A.	6599	6599		
Autres impôts, taxes versements assimilés	412	412		
Divers	6270	6270		
Groupe et associés	3418420	885374	2533046	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501571	501571		
Charges constatées d’avance	4583	4583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6500972	1452432	5048540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744	744		
Emprunts et dettes financières divers	18500	18500		
Fournisseurs et comptes rattachés	31558	31558		
Personnel et comptes rattachés	8120	8120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13151	13151		
Impôts sur les bénéfices	102	102		
T.V.A.	4850	4850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10834	10834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9031	9031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15892	15892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112784	112784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel