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BILAN FAT 2018 Siren 389319195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1137347	680238	457108	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130668	13203	117464	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1331	299	1032	
Autres immobilisations corporelles	105473	12032	93441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6172557	5161699	1010857	
Créances rattachées à des participations	2484526		2484526	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10031904	5867473	4164431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65582		65582	
Autres créances	6250853	2911159	3339693	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2507907		2507907	
Disponibilités	5806866		5806866	
Charges constatées d’avance	3593		3593	
TOTAL (II)	14634804	2911159	11723644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24666708	8778632	15888076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3700			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14544660			
Report à nouveau	-1694953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2754115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15644522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137291			
Dettes fiscales et sociales	62699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15583			
TOTAL (IV)	243553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15888076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425919		425919	
Chiffres d’affaires nets	425919		425919	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			478138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244302	
Impôts, taxes et versements assimilés			21049	
Salaires et traitements			197620	
Charges sociales			78379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64246	
Total des charges d’exploitation (II) 			706956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4871123	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2477	
Autres intérêts et produits assimilés			3810	
Reprises sur provisions et transferts de charges			279636	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5157047	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2173745	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2173745	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2983301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2754483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5635186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2881070			
BENEFICE OU PERTE	2754115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137347		
Total Immobilisations corporelles		218695		257857
Total Immobilisations financières		6052557		2714527
Total Général		7418599		2972383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1137347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		239078		237473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		120000		8657084
Total Général		359078		10031905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	604415	75823		680238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		25535		25535
AMORTISSEMENTS Total Général	604415	101358		705773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5181700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			279636	
Total Provisions pour dépréciation	3008000	2153700	279636	5181700
TOTAL GENERAL	3008000	2153700	279636	5181700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2173748	279836	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2484527		2484527	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65582	65582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25169	25169		
T. V. A.	13036	13036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6270	6270		
Groupe et associés	5712807	5712807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493571	493571		
Charges constatées d’avance	3594	3594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8804556	6320029	2484527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449	449		
Emprunts et dettes financières divers	18500	18500		
Fournisseurs et comptes rattachés	137291	137291		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24272	24272		
Impôts sur les bénéfices	103	103		
T.V.A.	34026	34026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4298	4298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9031	9031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15583	15583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	243554	243554		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel