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BILAN FAT 2017 Siren 389319195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1137347	604415	532931	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	218694		218694	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5942557	3008000	2934557	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120000		120000	
TOTAL (I)	7418598	3612415	3806183	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517234		517234	
Autres créances	9728316	3170749	6557566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2504096		2504096	
Disponibilités	431302		431302	
Charges constatées d’avance	2755		2755	
TOTAL (II)	13183704	3170749	10012955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20602303	6783164	13819138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15144660			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1694953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13490406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55706			
Dettes fiscales et sociales	145920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13819138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560338		560338	
Chiffres d’affaires nets	560338		560338	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			305940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5962	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			872273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281085	
Impôts, taxes et versements assimilés			51501	
Salaires et traitements			113460	
Charges sociales			44426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306170	
Total des charges d’exploitation (II) 			872467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107393	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6778	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114172	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2520749	
Intérêts et charges assimilées			204	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2520953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2406780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2406974	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	716862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	716862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	712020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703309			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3398262			
BENEFICE OU PERTE	-1694953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5962			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137347		
Total Immobilisations corporelles				279728
Total Immobilisations financières		6030557		132000
Total Général		7167904		411728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1137347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61033		218694
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			100000	6062557
Total Général		61033	100000	7418598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	528592	75823		604415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	528592	75823		604415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3008000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	658000	2512749		3170749
Total Provisions pour dépréciation	3658000	2520749		6178749
TOTAL GENERAL	3658000	2520749		6178749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2520749		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120000	120000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91839			
T. V. A.	5796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9539586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91094			
Charges constatées d’avance	2755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10368305	10368305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119533	119533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991	991		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55706	55706		
Personnel et comptes rattachés	7444	7444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17139	17139		
Impôts sur les bénéfices	102	102		
T.V.A.	88685	88685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32548	32548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6580	6580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328732	328732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel