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BILAN FACTORIA CDF 2020 Siren 389356890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17527	7571	9955	4347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68170	21050	47120	3690
Autres immobilisations corporelles	345249	327749	17500	27370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	938807		938807	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				54011
Prêts				
Autres immobilisations financières	15899		15899	15899
TOTAL (I)	1385652	356371	1029281	105316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71636		71636	140319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	819862	15747	804115	557043
Autres créances	1026788		1026788	303029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76304		76304	349721
Charges constatées d’avance	7161		7161	17658
TOTAL (II)	2001752	15747	1986004	1367769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3387403	372118	3015285	1473085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825003		551240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452110		273763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5231			
TOTAL (I)	1394544		937203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772605		1026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279		6395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196111		213481	
Dettes fiscales et sociales	364303		196358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	287444		118623	
TOTAL (IV)	1620742		535882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3015285		1473085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1742203		1742203	1076894
Production vendue biens				
Production vendue services	1296001	2822	1298823	1288365
Chiffres d’affaires nets	3038204	2822	3041026	2365259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26603	149029
Autres produits			282	87
Total des produits d’exploitation (I)			3067911	2514375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1217949	962031
Variation de stock (marchandises)			68858	190761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415568	435375
Impôts, taxes et versements assimilés			22277	20442
Salaires et traitements			537494	427167
Charges sociales			160243	128262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26837	21956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8341	3746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6426	124
Total des charges d’exploitation (II) 			2463994	2189864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603917	324510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3587	41237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			785	4882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4371	46119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13058	955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13058	955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8687	45164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595230	369674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81956		1359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84286		1359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54011			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59242		7059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25044		-5700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168164		90211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3156568		2561853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2704458		2288090	
BENEFICE OU PERTE	452110		273763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7297		10230
Total Immobilisations corporelles		357643		55776
Total Immobilisations financières		69910		938807
Total Général		434850		1004813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				413419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54011	954706
Total Général			54011	1385652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2950	4621		7571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326584	22215		348799
AMORTISSEMENTS Total Général	329534	26837		356371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5231
Total Provisions réglementées		5231		5231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176		176	
Sur comptes clients	13541	8341	6135	15747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13717	8341	6311	15747
TOTAL GENERAL	13717	13572	6311	20978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8341	6311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5231		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15899		15899	
Clients douteux ou litigieux	26041	26041		
Autres créances clients	793821	793821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20284	20284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5572	5572		
Groupe et associés	932362	932362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68510	68510		
Charges constatées d’avance	7161	7161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1869710	1853811	15899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1176	1176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771429	128572	385714	257143
Emprunts et dettes financières divers	279	279		
Fournisseurs et comptes rattachés	196111	196111		
Personnel et comptes rattachés	92112	92112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50817	50817		
Impôts sur les bénéfices	118235	118235		
T.V.A.	91290	91290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11850	11850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287444	287444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620742	977885	385714	257143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15