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BILAN ETUDE FINZI 2020 Siren 389352659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44363	23225	21139	35926
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6991	6991		
Fonds commercial	324667		324667	324667
Autres immobilisations incorporelles	640467		640467	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162038	126323	35716	45233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				689544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				9688
Prêts				
Autres immobilisations financières	33324		33324	31085
TOTAL (I)	1211850	156539	1055311	1136142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70194		70194	105770
Autres créances	5064708		5064708	2154738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10917		10917	12798
Charges constatées d’avance	23120		23120	
TOTAL (II)	5168940		5168940	2273306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6380790	156539	6224251	3409448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83362		170427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46945		-87065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3033		3817	
TOTAL (I)	83449		131179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	615059		634494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341705		230000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49636		99578	
Dettes fiscales et sociales	92909		80201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5041492		2233997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6140802		3278269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6224251		3409448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1231529		1231529	641358
Chiffres d’affaires nets	1231529		1231529	641358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7402	349
Total des produits d’exploitation (I)			1241598	641707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532279	274512
Impôts, taxes et versements assimilés			10277	3340
Salaires et traitements			511937	299406
Charges sociales			192362	109681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25233	14075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4022	2078
Total des charges d’exploitation (II) 			1276110	703092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34512	-61385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12893	3888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12893	3888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12893	-3888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47405	-65273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9962			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3384			
Total des produits exceptionnels (VII)	13346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		17975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2600		3817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12886		21792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460		-21792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254943		641707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301889		728772	
BENEFICE OU PERTE	-46945		-87065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44363		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332166		640467
Total Immobilisations corporelles		210823		990
Total Immobilisations financières		730317		2239
Total Général		1317669		643696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			508	972124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49775	162038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			699232	33324
Total Général			749515	1211850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8437	14788		23225
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7499		508	6991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165591	10445	49713	126323
AMORTISSEMENTS Total Général	181527	25233	50221	156539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3033
Total Provisions réglementées	3817	2600	3384	3033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3817	2600	3384	3033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2600	3384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33324		33329	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70194	70194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3008	3008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8900	8900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15240	15240		
Charges constatées d’avance	23120	23120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156453	123129	33324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7940	7940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607119	66706	258655	281758
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49636	49636		
Personnel et comptes rattachés	24919	24919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30712	30712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27552	27552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9726	9726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341705	341705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6599	6599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105908	565495	258655	281758
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12