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BILAN ETUDE FINZI 2012 Siren 389352659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3508	3508		523
Fonds commercial	140253		140253	140253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144046	81424	62622	70714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7409		7409	6667
Prêts				
Autres immobilisations financières	8263		8263	8201
TOTAL (I)	303481	84933	218548	226360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37466		37466	33416
Autres créances	5842		5842	4251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137476		1137476	1308551
Charges constatées d’avance	2131		2131	2399
TOTAL (II)	1182916		1182916	1348619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486398	84933	1401465	1574980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82168		76283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5872		5885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132041		126168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54675		67384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9998		9875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1117152		1302657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6523		10973	
Dettes fiscales et sociales	75370		52072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539		539	
Autres dettes	5163		5308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1269424		1448812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401465		1574980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132959		114668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22863		23830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	443266		443266	395029
Chiffres d’affaires nets	443266		443266	395029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3236	4682
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			446502	399712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125641	122227
Impôts, taxes et versements assimilés			4888	4897
Salaires et traitements			221891	186061
Charges sociales			78545	63230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13576	13314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			444542	389731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1959	9981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6825	2488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6825	2488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2034	2558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2034	2558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4790	-69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6749	9911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1011		4027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1011		4027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-877		-4026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453461		402201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447588		396316	
BENEFICE OU PERTE	5872		5885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3236		4682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143762		
Total Immobilisations corporelles		139086		4960
Total Immobilisations financières		14868		804
Total Général		297716		5764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15672
Total Général				303481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2985	523		3508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68371	13052		81424
AMORTISSEMENTS Total Général	71356	13576		84933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8263			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1370			
Charges constatées d’avance	2131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53704	45440	8263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22863	22863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31812	12500	19312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6523	6523		
Personnel et comptes rattachés	20556	20556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42840	42840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9016	9016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2957	2957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	539	539		
Groupe et associés	9998	9998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5163	5163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152271	132959	19312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			528	
Location, charges locatives et de copropriété	35781		33422	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15230		20492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74629		67784	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125641		122227	
Taxe professionnelle	1300		1284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3588		3613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4888		4897	
Montant de la TVA. collectée	87526		76950	
Total TVA. déductible sur biens et services	16231		17394	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	7		6