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BILAN EQUIP. RESTO. DIFFUSION 2018 Siren 389361460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1586	1586		367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7866	3412	4455	5162
Autres immobilisations corporelles	103818	74341	29478	32687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1973		1973	1973
TOTAL (I)	115244	79339	35906	40190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353062	37690	315372	331386
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	250
Clients et comptes rattachés	24156	2837	21319	16639
Autres créances	11406		11406	14759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				49926
Disponibilités	184137		184137	120281
Charges constatées d’avance	1382		1382	2503
TOTAL (II)	574393	40527	533865	535744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	689637	119866	569771	575934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4390		4390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135420		135420	
Report à nouveau	260316		255480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11499		4836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449736		438238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19296		28272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13690		17623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12810		17034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39528		39945	
Dettes fiscales et sociales	28903		31551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5807		3271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120035		137696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569771		575934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118654		134271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1022318	5559	1027877	850651
Production vendue biens	300		300	-310
Production vendue services	1877	13521	15398	10479
Chiffres d’affaires nets	1024494	19080	1043574	860820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7150	11341
Autres produits			952	15256
Total des produits d’exploitation (I)			1051676	887416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661279	577285
Variation de stock (marchandises)			16014	-25695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153317	150883
Impôts, taxes et versements assimilés			10751	12664
Salaires et traitements			136856	119865
Charges sociales			50466	51772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11637	11445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	81
Total des charges d’exploitation (II) 			1040059	898298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11618	-10882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	
Total des produits financiers (V)			68	217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	
Total des charges financières (VI)			467	633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-399	-416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11219	-11298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	924			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	924		39167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	924		15900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	644		-234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052668		926800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041169		921964	
BENEFICE OU PERTE	11499		4836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7150		6185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19539		24735	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1586		
Total Immobilisations corporelles		107784		7353
Total Immobilisations financières		1973		
Total Général		111343		7353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3452	111685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1973
Total Général			3452	115244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1220	367		1586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69933	11271	3452	77752
AMORTISSEMENTS Total Général	71153	11637	3452	79338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37690			37690
Sur comptes clients	2837			2837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40527			40527
TOTAL GENERAL	40527			40527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1973	1973		
Clients douteux ou litigieux	4864	4864		
Autres créances clients	19292	19292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5625	5625		
T. V. A.	1705	1705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4076	4076		
Charges constatées d’avance	1382	1382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38917	38917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19296	17915		1381
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39528	39528		
Personnel et comptes rattachés	12212	12212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10015	10015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6677	6677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13690	13690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5807	5807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107225	105844		1381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-8975			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2202		615	
Location, charges locatives et de copropriété	54086		59061	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6553		6551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2111		1363	
Autres comptes	88365		83293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153317		150883	
Taxe professionnelle	9070		8068	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1681		4596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10751		12664	
Montant de la TVA. collectée	208662		179367	
Total TVA. déductible sur biens et services	45665		66169	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel