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BILAN DIETAL 2017 Siren 389333568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5083655	2372210	2711445	
Concessions, brevets et droits similaires	1528751	1063811	464940	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	455704		455704	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16953	16513	439	
Constructions	138180	24240	113939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8680985	7572913	1108072	
Autres immobilisations corporelles	2443227	2185602	257625	
Immobilisations en cours	277678		277678	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225481	143111	82370	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107408		107408	
TOTAL (I)	18958022	13378402	5579619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2876918	122731	2754187	
En cours de production de biens	893250	122243	771007	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	193512	25688	167824	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38243		38243	
Clients et comptes rattachés	1868775		1868775	
Autres créances	2151405	25560	2125845	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1336832		1336832	
Charges constatées d’avance	79489		79489	
TOTAL (II)	9438425	296222	9142203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28396447	13674625	14721822	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000046			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	174045			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23648			
Report à nouveau	-4238327			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1548374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	225000			
TOTAL (II)	225000			
Provisions pour risques	24462			
Provisions pour charges	159790			
TOTAL (III)	184252			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1827583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	597242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4042749			
Dettes fiscales et sociales	2857334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299722			
Autres dettes	2482128			
Produits constatés d’avance (2)	657440			
TOTAL (IV)	12764197			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14721822			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9201765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423426			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	364888	3273312	3638200	
Production vendue biens	15164175	22180786	37344960	
Production vendue services	120454	370258	490712	
Chiffres d’affaires nets	15649517	25824355	41473872	
				
Production stockée			-135350	
Production immobilisée			765846	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419885	
Autres produits			64780	
Total des produits d’exploitation (I)			42589033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			785504	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26264304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-464913	
Autres achats et charges externes			5429293	
Impôts, taxes et versements assimilés			448186	
Salaires et traitements			5881671	
Charges sociales			2318493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1257495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14790	
Autres charges			112095	
Total des charges d’exploitation (II) 			42320114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25781	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			533938	
Différences négatives de change			16267	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			550205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	222688			
Total des produits exceptionnels (VII)	256716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404683			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42873291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43134330			
BENEFICE OU PERTE	-261038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	143613			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2723542		2380113
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3241480		1368662
Total Immobilisations corporelles		11219341		1414797
Total Immobilisations financières		332889		
Total Général		17517252		5163572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5083655
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2381109	264578	1984455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		421028	656087	11557023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332889
Total Général		2802137	920665	18958022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1625078	656362		2281440
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9378781	420489		9799269
AMORTISSEMENTS Total Général	11977796	1166724		13144520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159790
Total Provisions pour risques et charges	222888	184252	222688	184252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	300165	270662	300165	270662
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25560			25560
Total Provisions pour dépréciation	468837	270662	300165	439333
TOTAL GENERAL	691525	454914	522853	623585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107408			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1888775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7617			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60210			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1415164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388420			
Charges constatées d’avance	79489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4207077	4099670	107408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1827583	658151	1171432	
Emprunts et dettes financières divers	597242	140033	457209	
Fournisseurs et comptes rattachés	4042749	4042749		
Personnel et comptes rattachés	887620	887620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1223411	1223411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492070	492070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254232	254232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299722	299722		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2482128	548337	1933791	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	657440	657440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12764197	9201765	3562432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	238