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BILAN DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE 2018 Siren 389313255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	93189	83445	9745	15943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221298	189360	31938	29611
Autres immobilisations corporelles	599698	465332	134366	156793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25309		25309	25159
TOTAL (I)	939495	738137	201357	227506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182919		182919	185340
En cours de production de biens	4693279	37059	4656220	9943618
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3843200		3843200	2356590
Autres créances	505232		505232	2734437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327384		327384	901764
Charges constatées d’avance	2410		2410	2324
TOTAL (II)	9554424	37059	9517365	16124072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10493919	775196	9718723	16351578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	324990		324990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111083		111083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32499		32499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395863		304063	
Report à nouveau	63414		59357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592762		583342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1520611		1415334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45806		29266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45806		29266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64835		89686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3966804		10166460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3505969		3958918	
Dettes fiscales et sociales	467232		649962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42859		41952	
Produits constatés d’avance (2)	65790			
TOTAL (IV)	8152305		14906978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9718723		16351578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4936		4936	62114
Production vendue biens	409		409	95
Production vendue services	19051864		19051864	14980326
Chiffres d’affaires nets	19057210		19057210	15042535
				
Production stockée			-5250339	1458375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221451	204263
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			14028323	16705181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3571014	4401226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2421	-2152
Autres achats et charges externes			6623359	8382900
Impôts, taxes et versements assimilés			117700	140195
Salaires et traitements			1626063	1689151
Charges sociales			1018420	1030534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72874	61057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18087	18020
Total des charges d’exploitation (II) 			13086997	15720932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941326	984249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4114	9464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4114	9464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1367	235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1367	235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2747	9230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944073	993479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6828		1045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6828		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9755		41022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16540		9266	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26295		50288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19467		-49243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108886		107607	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222957		253287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14039265		16715690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13446503		16132348	
BENEFICE OU PERTE	592762		583342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93189		
Total Immobilisations corporelles		774421		46575
Total Immobilisations financières		25159		150
Total Général		892770		46725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				820996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25309
Total Général				939495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77247	6198	83445	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588017	66676	654692	
AMORTISSEMENTS Total Général	665264	72874	738137	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29266
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				16540
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29266	16540		45806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		37059		37059
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		37059		37059
TOTAL GENERAL	29266	53599		82865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25309		25309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3843200	3843200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1711	1711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400040	400040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97416	97416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6064	6064		
Charges constatées d’avance	2410	2410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4376151	4350842	25309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64835	25988	38847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3505969	3505969		
Personnel et comptes rattachés	155696	155696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182450	182450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98271	98271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30815	30815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38818	38818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42859	42859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65790	65790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4185501	4146655	38847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51