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BILAN DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE 2017 Siren 389313255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	93189	77247	15943	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207077	177466	29611	32549
Autres immobilisations corporelles	567344	410551	156793	81458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25159		25159	25159
TOTAL (I)	892770	665264	227506	139167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185340		185340	183188
En cours de production de biens	9943618		9943618	8485243
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2356590		2356590	2102568
Autres créances	2734437		2734437	1841522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901764		901764	1158397
Charges constatées d’avance	2324		2324	2959
TOTAL (II)	16124072		16124072	13773877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17016841	665264	16351578	13913044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	324990		324990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111083		111083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32499		32499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304063		227813	
Report à nouveau	59357		49693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583342		447014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415334		1193092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29266		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29266		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89686		4298	
Emprunts et dettes financières divers (4)			117384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10166460		8238447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3958918		3904784	
Dettes fiscales et sociales	649962		359123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41952		75916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14906978		12699952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16351578		13913044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62114		62114	60138
Production vendue biens	95		95	541
Production vendue services	14980326		14980326	13084608
Chiffres d’affaires nets	15042535		15042535	13145286
				
Production stockée			1458375	2284474
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204263	209695
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			16705181	15641157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4401226	4048173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2152	1669
Autres achats et charges externes			8382900	7967745
Impôts, taxes et versements assimilés			140195	128218
Salaires et traitements			1689151	1685000
Charges sociales			1030534	1065299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61057	55094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18020	18057
Total des charges d’exploitation (II) 			15720932	14969255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984249	671902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9464	6884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9464	6884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9230	6694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			993479	678596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1045			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1045		63849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41022		15723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50288		15723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49243		48126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107607		86074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253287		193634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16715690		15711891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16132348		15264876	
BENEFICE OU PERTE	583342		447014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129094		18594
Total Immobilisations corporelles		688567		131984
Total Immobilisations financières		25159		
Total Général		842821		150578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54498	93189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46130	774421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25159
Total Général			100629	892770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129094	2651	54498	77247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574560	58406	44949	588017
AMORTISSEMENTS Total Général	703654	61057	99447	665264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29266
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	9266		29266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	9266		29266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25159		25159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2356590	2356590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	639	639		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1628286	1628286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2288	2288		
Divers				
Groupe et associés	1097392	1097392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5298	5298		
Charges constatées d’avance	2324	2324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5118509	5093350	25159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89686	24851	64835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3958918	3958918		
Personnel et comptes rattachés	160381	160381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191144	191144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271021	271021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27417	27417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41952	41952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4740517	4675683	64834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50