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BILAN CORPORATE   PROPERTY INVESTMENTS 2021 Siren 389337726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	921215	14740	906475	921215
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	541075	42072	499003	512810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87011		87011	87011
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1549301	56812	1492489	1521036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21600		21600	43200
Autres créances	2321142		2321142	1825806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5305270	405852	4899419	4633670
Disponibilités	1522661		1522661	1292486
Charges constatées d’avance	2207		2207	2168
TOTAL (II)	9172880	405852	8767029	7797330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10722181	462664	10259518	9318366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	426872		426872	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42687		42687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2117536		2117536	
Report à nouveau	6180082		6453757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800936		-173675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9568113		8867177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364525		414687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7527		1507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6000		8520	
Dettes fiscales et sociales	310702		26474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2650			
TOTAL (IV)	691405		451189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10259518		9318366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377621		86664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66252		66252	36000
Chiffres d’affaires nets	66252		66252	36000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66252	36000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126115	127294
Impôts, taxes et versements assimilés			1366	923
Salaires et traitements			144000	144000
Charges sociales			53578	29442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28847	11996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	
Total des charges d’exploitation (II) 			354018	313655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287766	-277655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1073277	386509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104758	72772
Reprises sur provisions et transferts de charges			28155	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			202019	
Total des produits financiers (V)			1408210	459280
Dotations financières sur amortissements et provisions				187992
Intérêts et charges assimilées			67044	73925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				93384
Total des charges financières (VI)			67044	355301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1341166	103980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1053399	-173675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1474461		495280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673525		668956	
BENEFICE OU PERTE	800936		-173675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53578		29442	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1461990		300
Total Immobilisations financières		87011		
Total Général		1549001		300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1462290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87011
Total Général				1549301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27965	28847		56812
AMORTISSEMENTS Total Général	27965	28847		56812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	434007		28155	405852
Total Provisions pour dépréciation	434007		28155	405852
TOTAL GENERAL	434007		28155	405852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			28155	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21600	21600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2321142	2321142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2207	2207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2344949	2344949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364525	50741	204452	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5320	5320		
Fournisseurs et comptes rattachés	6000	6000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53696	53696		
Impôts sur les bénéfices	252463	252463		
T.V.A.	3600	3600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	943	943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2207	2207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2650	2650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	691405	377621	204452	109332
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2249		1037	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16767		36105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107099		90152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126115		127294	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1366		923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1366		923	
Montant de la TVA. collectée	7200		7200	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel