ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPTOIRS OCEANIQUES 2021 Siren 389317918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29535	25885	3650	
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41740		41740	
Constructions	3330172	1634202	1695970	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3138827	1867584	1271243	
Autres immobilisations corporelles	681405	609181	72223	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150315		150315	
TOTAL (I)	7406995	4136852	3270142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195433		195433	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21344943	268500	21076443	
Avances et acomptes versés sur commandes	1437895		1437895	
Clients et comptes rattachés	17799172	1200408	16598764	
Autres créances	1056164		1056164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3378001		3378001	
Charges constatées d’avance	61061		61061	
TOTAL (II)	45272669	1468908	43803761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11983		11983	
TOTAL GENERAL (0 à V)	52691646	5605760	47085886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11736799			
Report à nouveau	5500194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2572246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20183637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11983			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11983			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6567815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	607527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96777			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18884220			
Dettes fiscales et sociales	713498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26885600			
(V)	4667			
TOTAL GENERAL (I à V)	47085886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24142592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90293084	28636128	118929212	
Production vendue biens				
Production vendue services	3608951	92047	3700998	
Chiffres d’affaires nets	93902035	28728175	122630210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356673	
Autres produits			71123	
Total des produits d’exploitation (I)			123058006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99642130	
Variation de stock (marchandises)			-4424818	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			818927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23318	
Autres achats et charges externes			13868108	
Impôts, taxes et versements assimilés			306973	
Salaires et traitements			2051676	
Charges sociales			921703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			514840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11983	
Autres charges			5428227	
Total des charges d’exploitation (II) 			119551918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3506088	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62924	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62924	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3442932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	870031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123057773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120485528			
BENEFICE OU PERTE	2572246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5255505			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54535		
Total Immobilisations corporelles		6953723		238422
Total Immobilisations financières		149978		12144
Total Général		7158236		250566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7192144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1807		160315
Total Général		1807		7406995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23270	2615		25885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3678095	432873		4110968
AMORTISSEMENTS Total Général	3701365	435488		4136852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11983
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3588	11983	3588	11983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132551	268500	132551	268500
Sur comptes clients	1146895	246340	192827	1200408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1279446	514840	325378	1468908
TOTAL GENERAL	1283033	526823	328966	1480891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		526823	328965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150315		150315	
Clients douteux ou litigieux	1464422	1464422		
Autres créances clients	16334750	16334750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	800228	800228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142837	142837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113098	113098		
Charges constatées d’avance	61061	61061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19066711	18916396	150315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23324	23324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6544491	3801483	2743008	
Emprunts et dettes financières divers	40975	40975		
Fournisseurs et comptes rattachés	18884220	18884220		
Personnel et comptes rattachés	216187	216187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235611	235611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80040	80040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181660	181660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	566552	566552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112540	112540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26885600	24142592	2743008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4166579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10498526			
Location, charges locatives et de copropriété	343491			
Personnel extérieur à l’entreprise	122758			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	664472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2238861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13868108			
Taxe professionnelle	58479			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	248494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	306973			
Montant de la TVA. collectée	5701311			
Total TVA. déductible sur biens et services	6700051			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40