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BILAN COMPTOIRS OCEANIQUES 2019 Siren 389317918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24935	14750	10185	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41740		41740	
Constructions	3140966	1231557	1909410	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2977819	1337524	1640295	
Autres immobilisations corporelles	532759	452274	80485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141231		141231	
TOTAL (I)	6869451	3036105	3833346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80761		80761	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10833705	121130	10712575	
Avances et acomptes versés sur commandes	922688		922688	
Clients et comptes rattachés	15722870	984326	14738544	
Autres créances	385280	51985	333295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1279		1279	
Charges constatées d’avance	35857		35857	
TOTAL (II)	27982441	1157441	26825000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4125		4125	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34856017	4193546	30662471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5094228			
Report à nouveau	3370509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3873550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12712685			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4125			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4125			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5944247			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34609			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10308737			
Dettes fiscales et sociales	1569114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17939715			
(V)	5946			
TOTAL GENERAL (I à V)	30662471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15924006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2571868			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79540676	19594341	99135017	
Production vendue biens				
Production vendue services	3221122	31852	3252974	
Chiffres d’affaires nets	82761798	19626193	102387991	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			905724	
Autres produits			78582	
Total des produits d’exploitation (I)			103372298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81130462	
Variation de stock (marchandises)			212232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			164	
Autres achats et charges externes			10909799	
Impôts, taxes et versements assimilés			344080	
Salaires et traitements			1913831	
Charges sociales			814739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4125	
Autres charges			1502999	
Total des charges d’exploitation (II) 			97936118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5436180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5292707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1666			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1742492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103697863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99824313			
BENEFICE OU PERTE	3873550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1171893			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24935		
Total Immobilisations corporelles		6977391		58905
Total Immobilisations financières		155890		138
Total Général		7158215		59043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343010	6693284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4797		151232
Total Général		4797	343010	6869451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10830	3920		14750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2924120	440245	343010	3021354
AMORTISSEMENTS Total Général	2934951	444165	343010	3036105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4125
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1888	4125	1888	4125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	430120	121130	430120	121130
Sur comptes clients	1388719	39964	444357	984326
Autres provisions pour dépréciation	51985			51985
Total Provisions pour dépréciation	1870824	161094	874477	1157441
TOTAL GENERAL	1872712	165219	876365	1161566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165219	876365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160658	160658		
Clients douteux ou litigieux	1089025	1089025		
Autres créances clients	14633845	14633845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248230	248230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136951	136951		
Charges constatées d’avance	35857	35857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16304666	16304666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2571868	2571868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3372379	1356670	2015709	
Emprunts et dettes financières divers	40975	40975		
Fournisseurs et comptes rattachés	10308737	10308737		
Personnel et comptes rattachés	240133	240133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248706	248706		
Impôts sur les bénéfices	749372	749372		
T.V.A.	185127	185127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145776	145776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	722	722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75920	75920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17939715	15924006	2015709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1418774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	7549			
Sous-traitance	8407803			
Location, charges locatives et de copropriété	303665			
Personnel extérieur à l’entreprise	117960			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	406247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1674123			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10909799			
Taxe professionnelle	129841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	214239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	344080			
Montant de la TVA. collectée	5578560			
Total TVA. déductible sur biens et services	5465141			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41