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BILAN COMPTOIRS OCEANIQUES 2018 Siren 389317918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24935	10830	14105	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41740		41740	
Constructions	3470987	1391011	2079975	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2949241	1095896	1853345	
Autres immobilisations corporelles	515422	437213	78209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145889		145889	
TOTAL (I)	7158215	2934951	4223264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80925		80925	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11045937	430120	10615817	
Avances et acomptes versés sur commandes	1569734		1569734	
Clients et comptes rattachés	14886514	1388719	13497795	
Autres créances	693099	51985	641114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115857		115857	
Charges constatées d’avance	29156		29156	
TOTAL (II)	28421222	1870824	26550398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1888		1888	
TOTAL GENERAL (0 à V)	35581325	4805775	30775550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2828236			
Report à nouveau	3370509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2265992			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8839135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1888			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1888			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8318028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	662788			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31621			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12027498			
Dettes fiscales et sociales	851509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21095			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21912539			
(V)	21988			
TOTAL GENERAL (I à V)	30775550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18545354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3525138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71180455	19190956	90371411	
Production vendue biens				
Production vendue services	3017476	78330	3095807	
Chiffres d’affaires nets	74197931	19269287	93467218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			608358	
Autres produits			100598	
Total des produits d’exploitation (I)			94176175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73894966	
Variation de stock (marchandises)			278371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59778	
Autres achats et charges externes			10019444	
Impôts, taxes et versements assimilés			309967	
Salaires et traitements			1919548	
Charges sociales			806700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1070113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1888	
Autres charges			1467555	
Total des charges d’exploitation (II) 			90750613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3425562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1812	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50199	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52011	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3327252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1057715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94229685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91963693			
BENEFICE OU PERTE	2265992			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26633			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1122994			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9235		15700
Total Immobilisations corporelles		6949698		36078
Total Immobilisations financières		145968		9921
Total Général		7104900		61699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8385	6977391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155890
Total Général			8385	7158215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8272	2558		10830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2484374	446969	7221	2924120
AMORTISSEMENTS Total Général	2492646	449527	7221	2934951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1888
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50199	1888	50199	1888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202818	430120	202818	430120
Sur comptes clients	1127633	639993	378907	1388719
Autres provisions pour dépréciation	51985			51985
Total Provisions pour dépréciation	1382436	1070113	581725	1870824
TOTAL GENERAL	1432635	1072001	631924	1872712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1072001	581725	
                                             - Financières			50199	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165316	165316		
Clients douteux ou litigieux	1615897	1615897		
Autres créances clients	13270618	13270618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	354414	354414		
T. V. A.	222834	222834		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3924	3924		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111927	111927		
Charges constatées d’avance	29156	29156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15774085	15774085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3525138	3525138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4792889	1425704	3367185	
Emprunts et dettes financières divers	563100	563100		
Fournisseurs et comptes rattachés	12027498	12027498		
Personnel et comptes rattachés	247852	247852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284632	284632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193774	193774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125251	125251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99688	99688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52716	52716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21912539	18545354	3367185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1075221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	10954			
Sous-traitance	7824750			
Location, charges locatives et de copropriété	301325			
Personnel extérieur à l’entreprise	78258			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	443449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1371662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10019444			
Taxe professionnelle	117026			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	192941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	5035872			
Total TVA. déductible sur biens et services	5035872			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41