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BILAN COMPTOIRS OCEANIQUES 2015 Siren 389317918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9235	2522	6713	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41740		41740	
Constructions	1254465	895757	358708	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718836	490766	228070	
Autres immobilisations corporelles	421673	413966	7708	
Immobilisations en cours	460684		460684	
Avances et acomptes	4320		4320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54861		54861	
TOTAL (I)	2975816	1803011	1172805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43017		43017	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6344487	7703	6336784	
Avances et acomptes versés sur commandes	287372		287372	
Clients et comptes rattachés	9074646	863416	8211230	
Autres créances	532994	51985	481009	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2788		2788	
Charges constatées d’avance	52912		52912	
TOTAL (II)	16338216	923104	15415112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19314032	2726115	16587917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89726			
Report à nouveau	902310			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1124534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2490968			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3288967			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61235			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9921488			
Dettes fiscales et sociales	506712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14093386			
(V)	3563			
TOTAL GENERAL (I à V)	16587917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13360259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2681546			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44541533	10297001	54838534	
Production vendue biens				
Production vendue services	1699959	112525	1812484	
Chiffres d’affaires nets	46241493	10409526	56651018	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133939	
Autres produits			43475	
Total des produits d’exploitation (I)			56828432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48913005	
Variation de stock (marchandises)			-4067483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32798	
Autres achats et charges externes			6440694	
Impôts, taxes et versements assimilés			176672	
Salaires et traitements			1265220	
Charges sociales			565219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1227544	
Total des charges d’exploitation (II) 			55096089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1732343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132	
Autres intérêts et produits assimilés			4105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68639	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72876	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66429	
Différences négatives de change			122116	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1616674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32235			
Total des produits exceptionnels (VII)	44735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56946043			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55821509			
BENEFICE OU PERTE	1124534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1139235			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610		8625
Total Immobilisations corporelles		2408355		506873
Total Immobilisations financières		33820		37632
Total Général		2442785		553130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13510	2901719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6590		64862
Total Général		6590	13510	2975816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610	1912		2522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1656733	149731	5974	1800489
AMORTISSEMENTS Total Général	1657342	151643	5974	1803011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7703		7703
Sur comptes clients	577370	406716	120670	863416
Autres provisions pour dépréciation	51985			51985
Total Provisions pour dépréciation	629355	414419	120670	923104
TOTAL GENERAL	629355	414419	120670	923104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414419	120670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54861			
Clients douteux ou litigieux	927256			
Autres créances clients	8147389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1016			
T. V. A.	444555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87315			
Charges constatées d’avance	52912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9715413	9660552	54861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2681546	2681546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607421	94294	513127	
Emprunts et dettes financières divers	220000		220000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9921488	9921488		
Personnel et comptes rattachés	133156	133156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301154	301154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269	269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72133	72133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154890	154890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14092057	13358930	733127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	593769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	756000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2612			
Sous-traitance	5053634			
Location, charges locatives et de copropriété	259042			
Personnel extérieur à l’entreprise	20342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	920769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6440694			
Taxe professionnelle	65297			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111375			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176672			
Montant de la TVA. collectée	3145510			
Total TVA. déductible sur biens et services	3606821			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	31