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BILAN COMPTOIRS OCEANIQUES 2014 Siren 389317918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	610		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13950		13950	
Constructions	1238482	815582	422900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716420	433748	282672	
Autres immobilisations corporelles	435183	407403	27781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4320		4320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23819		23819	
TOTAL (I)	2442785	1657342	785443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10219		10219	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2277004		2277004	
Avances et acomptes versés sur commandes	150569		150569	
Clients et comptes rattachés	6966310	577370	6388940	
Autres créances	415061	51985	363076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4169		4169	
Charges constatées d’avance	42231		42231	
TOTAL (II)	9865564	629355	9236209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12308349	2286697	10021652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89726			
Report à nouveau	713175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	945135			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2122434			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2583663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29839			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4771700			
Dettes fiscales et sociales	460755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7886477			
(V)	12740			
TOTAL GENERAL (I à V)	10021652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7800167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2461468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40323275	5645936	45969211	
Production vendue biens				
Production vendue services	1323623	125482	1449105	
Chiffres d’affaires nets	41646898	5771417	47418315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415553	
Autres produits			26081	
Total des produits d’exploitation (I)			47859950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38349668	
Variation de stock (marchandises)			-872352	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14828	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7143	
Autres achats et charges externes			5512987	
Impôts, taxes et versements assimilés			173114	
Salaires et traitements			1249859	
Charges sociales			563712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			376098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			839719	
Total des charges d’exploitation (II) 			46369987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1489963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130	
Autres intérêts et produits assimilés			550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15617	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62435	
Différences négatives de change			68616	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1375209	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	79			
Total des produits exceptionnels (VII)	1579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	430179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47877826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46932691			
BENEFICE OU PERTE	945135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	526608			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610		
Total Immobilisations corporelles		2325611		87327
Total Immobilisations financières		39335		3520
Total Général		2365556		90847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4583	2408356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9035	33820
Total Général			13618	2442785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610			610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506104	155211	4583	1656733
AMORTISSEMENTS Total Général	1506714	155211	4583	1657342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86736		86736	
Sur comptes clients	518696	376098	317425	577370
Autres provisions pour dépréciation	51985			51985
Total Provisions pour dépréciation	657418	376098	404161	629355
TOTAL GENERAL	657418	376098	404161	629355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		376098	404161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23819			
Clients douteux ou litigieux	655957			
Autres créances clients	6310353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69769			
T. V. A.	184947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159345			
Charges constatées d’avance	42231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7447421	7423602	23819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2583663	2497353	86310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4771700	4771700		
Personnel et comptes rattachés	118316	118316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264903	264903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6083	6083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71453	71453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2622	2622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67737	67737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7886477	7800167	86310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	715000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2985			
Sous-traitance	4438821			
Location, charges locatives et de copropriété	145591			
Personnel extérieur à l’entreprise	17557			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	808263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5512987			
Taxe professionnelle	61880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111234			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173114			
Montant de la TVA. collectée	2780996			
Total TVA. déductible sur biens et services	3162481			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	31