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BILAN COMPTOIRS OCEANIQUES 2013 Siren 389317918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610	610		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13950		13950	13950
Constructions	1238482	727981	510501	602738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637996	388780	249216	276203
Autres immobilisations corporelles	435183	389343	45840	50867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7535		7535	434277
Autres immobilisations financières	21799		21799	32427
TOTAL (I)	2365556	1506714	858842	1420463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17362		17362	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1404652	86736	1317915	978636
Avances et acomptes versés sur commandes	266723		266723	550428
Clients et comptes rattachés	6590043	518696	6071347	5085114
Autres créances	397898	51985	345913	274573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117496		117496	2181
Charges constatées d’avance	13394		13394	14062
TOTAL (II)	8807568	657418	8150150	6904994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11173123	2164132	9008992	8325457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39500		39500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898		4898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89726		89726	
Report à nouveau	533572		398797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	894603		670775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1892299		1533695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2527704		2467366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13419		4971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3919716		3729454	
Dettes fiscales et sociales	522610		573114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33099		16856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7116693		6791762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9008992		8325457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6994669		6634024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2369745		2211215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39208057	4433188	43641246	33954640
Production vendue biens				
Production vendue services	603233	40210	643443	430175
Chiffres d’affaires nets	39811291	4473398	44284689	34384815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	33485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93116	140230
Autres produits			8081	70297
Total des produits d’exploitation (I)			44386286	34628828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35158810	27236350
Variation de stock (marchandises)			-409676	-327128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			655	15524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17362	
Autres achats et charges externes			4977633	3738143
Impôts, taxes et versements assimilés			196652	160517
Salaires et traitements			1354972	1221691
Charges sociales			591049	526197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163254	170514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			411674	161809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			714953	686639
Total des charges d’exploitation (II) 			43142614	33590257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1243672	1038571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7663	14513
Autres intérêts et produits assimilés			641	651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64328	52947
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72632	68111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67762	71557
Différences négatives de change			50880	58971
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118642	130527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46011	-62416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1197662	976155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6689	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16		33206	
Total des produits exceptionnels (VII)	138587		39895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	723		1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	723		1602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137864		38294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440922		343675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44597504		34736835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43702901		34066060	
BENEFICE OU PERTE	894603		670775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7676		13045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	658435		576995	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610		
Total Immobilisations corporelles		2286609		39002
Total Immobilisations financières		476704		128
Total Général		2763923		39130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2325611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		437498		39335
Total Général		437498		2365556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	610			610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1342850	163255		1506104
AMORTISSEMENTS Total Général	1343460	163255		1506714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16339	86736	16339	86736
Sur comptes clients	262859	324938	69101	518696
Autres provisions pour dépréciation	51985			51985
Total Provisions pour dépréciation	331183	411674	85440	657418
TOTAL GENERAL	331183	411674	85440	657418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		411674	85440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7535	7535		
Autres immobilisations financières	21799			
Clients douteux ou litigieux	549696			
Autres créances clients	6040348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9059			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187489			
Charges constatées d’avance	13394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7030669	7008870	21799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2527704	2405680	122024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3919716	3919716		
Personnel et comptes rattachés	116616	116616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248179	248179		
Impôts sur les bénéfices	66767	66767		
T.V.A.	2365	2365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88683	88683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100145	100145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46518	46518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7116693	6994669	122024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	17625			
Sous-traitance	3990739		2959101	
Location, charges locatives et de copropriété	143626		126568	
Personnel extérieur à l’entreprise	-2964		24270	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82311		70753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	763921		557450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4977633		3738143	
Taxe professionnelle	65927		54013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130725		106504	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196652		160517	
Montant de la TVA. collectée	2636771		1790047	
Total TVA. déductible sur biens et services	3021416		2239731	
Effectif moyen du personnel	30		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	30		27