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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE 2021 Siren 389337718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350890	340023	10867	10151
Fonds commercial	96043	53357	42686	42686
Autres immobilisations incorporelles	21675		21675	21675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		2009	-2009	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234005	170248	63758	45239
Autres immobilisations corporelles	1640104	1280128	359977	219403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262624		262624	283084
TOTAL (I)	2605342	1845764	759578	622239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1882433	121805	1760628	1393203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5849353	40000	5809353	5250129
Autres créances	3212105		3212105	2766503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1478604		1478604	2359939
Charges constatées d’avance	239301		239301	202271
TOTAL (II)	12661796	161805	12499991	11972046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15267138	2007569	13259569	12594285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	172032		172032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3008		3008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17203		17203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4504795		4480456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272387		24339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4969425		4697038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2560889		2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31		31	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3849683		3752478	
Dettes fiscales et sociales	1601646		1549832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235895		94906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8248144		7897247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13259569		12594285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6126684		5397247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25516282		25516282	19221973
Chiffres d’affaires nets	25516282		25516282	19221973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261024	98688
Autres produits			53079	7724
Total des produits d’exploitation (I)			25830385	19328115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6791370	4401477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455267	-391869
Autres achats et charges externes			10032891	8159735
Impôts, taxes et versements assimilés			303536	294002
Salaires et traitements			5444753	4517755
Charges sociales			2752403	2302015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116312	182297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	
Autres charges			21118	677
Total des charges d’exploitation (II) 			25210922	19466090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619463	-137975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8819	7916
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1723	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10542	7916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62382	13719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62382	13719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51840	-5804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567624	-143779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438		23870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2586		429778	
Reprises sur provisions et transferts de charges			151120	
Total des produits exceptionnels (VII)	3024		604768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148584		15368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9734		372424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158319		421755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155295		183013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24409			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115533		14896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25843951		19940798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25571564		19916460	
BENEFICE OU PERTE	272387		24339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227061		98688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492736		5536
Total Immobilisations corporelles		1727107		276859
Total Immobilisations financières		283084		30311
Total Général		2502927		312706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29664	468608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129856	1874110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50771		262624
Total Général		50771	159520	2605342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364867	4376	29220	340023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1462464	111936	122016	1452384
AMORTISSEMENTS Total Général	1827331	116312	151236	1792407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges		42000		42000
sur immobilisations – incorporelles	53357			53357
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33963	121805	33963	121805
Sur comptes clients		40000		40000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87320	161805	33963	215162
TOTAL GENERAL	87320	203805	33963	257162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203805	33963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	262624	262624		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5849353	5849353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13808	13808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2760	2760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	960596	960596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46812	46812		
Groupe et associés	15959	15959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2172170	2172170		
Charges constatées d’avance	239301	239301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9563382	9563382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21360	21360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2539529	418069	2121460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3849683	3849683		
Personnel et comptes rattachés	42180	42180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457612	457612		
Impôts sur les bénéfices	38715	38715		
T.V.A.	825117	825117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238022	238022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31	31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235895	235895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8248144	6126684	2121460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39529			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel