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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE 2020 Siren 389337718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375018	364867	10151	237408
Fonds commercial	96043	53357	42686	42686
Autres immobilisations incorporelles	21675		21675	21675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196370	151131	45239	39566
Autres immobilisations corporelles	1530737	1311334	219403	118285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283084		283084	173329
TOTAL (I)	2502927	1880688	622239	632948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1427166	33963	1393203	1035297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5250129		5250129	3593711
Autres créances	2766503		2766503	3142002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2359939		2359939	602920
Charges constatées d’avance	202271		202271	157605
TOTAL (II)	12006009	33963	11972046	8531535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14508936	1914651	12594285	9164483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	172032		172032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3008		3008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17203		17203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4480456		4271976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24339		208480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4697038		4672699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31		810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3752478		3172548	
Dettes fiscales et sociales	1549832		1216886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94906		101539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7897247		4491783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12594285		9164483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5397247		4491783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19221973		19221973	15873365
Chiffres d’affaires nets	19221973		19221973	15873365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-270	15518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98688	247300
Autres produits			7724	15206
Total des produits d’exploitation (I)			19328115	16151389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4401477	3221488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-391869	-350856
Autres achats et charges externes			8159735	6514453
Impôts, taxes et versements assimilés			294002	246274
Salaires et traitements			4517755	3946672
Charges sociales			2302015	2110885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182297	172719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			677	155
Total des charges d’exploitation (II) 			19466090	15861789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137975	289600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7916	9372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7916	9372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13719	3746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13719	3746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5804	5626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143779	295226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23870		11160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	429778		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151120			
Total des produits exceptionnels (VII)	604768		11210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15368		11322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	372424			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421755		11322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183013		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14896		86633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19940798		16171971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19916460		15963491	
BENEFICE OU PERTE	24339		208480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		860067		82803
Total Immobilisations corporelles		1526773		200333
Total Immobilisations financières		173329		109756
Total Général		2560168		392892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450134	492736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1727107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283084
Total Général			450134	2502927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353821	88756	77710	364867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368923	93542		1462464
AMORTISSEMENTS Total Général	1722743	182297	77710	1827331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	204477		151120	53357
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		33963		33963
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204477	33963	151120	87320
TOTAL GENERAL	204477	33963	151120	87320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283084	283084		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5250129	5250129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15735	15735		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5770	5770		
Impôts sur les bénéfices	35316	35316		
T. V. A.	1451574	1451574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23722	23722		
Groupe et associés	7579	7579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1226807	1226807		
Charges constatées d’avance	202271	202271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8501988	8501988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3752478	3752478		
Personnel et comptes rattachés	30220	30220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471690	471690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	834648	834648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213274	213274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31	31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94906	94906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7897247	5397247	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel