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BILAN COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE 2021 Siren 389336710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30517	30517		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43182	43182		
Constructions	12857546	12855702	1844	65002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10864346	10864214	132	48576
Autres immobilisations corporelles	374703	374703		588
Immobilisations en cours	1756205	1756205		1351629
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141989		141989	438009
TOTAL (I)	26068488	25924523	143965	1903805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2181200	78278	2102922	2192170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8052986	4627	8048359	10643359
Autres créances	1847875		1847875	2719007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2419		2419	1241
Charges constatées d’avance	8432		8432	24477
TOTAL (II)	12092912	82906	12010006	15580254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38161399	26007429	12153971	17484059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6386020		-4100674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339570		-2285346	
Subventions d’investissement			13936	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5716450		-6042084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7400		5500	
Provisions pour charges	4324913		5812136	
TOTAL (III)	4332313		5817636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5394		5551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2390167		132782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6593114		9510064	
Dettes fiscales et sociales	1844282		2244866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2736		251037	
Autres dettes	2550410		5465165	
Produits constatés d’avance (2)	152004		99042	
TOTAL (IV)	13538108		17708506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12153971		17484059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5552664		5552664	4827758
Production vendue biens				
Production vendue services	25494593		25494593	23411662
Chiffres d’affaires nets	31047256		31047256	28239419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			335	40156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2082147	1214300
Autres produits			10038	10991
Total des produits d’exploitation (I)			33139776	29504867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			467792	560159
Variation de stock (marchandises)			-89248	-454547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22382887	21812209
Impôts, taxes et versements assimilés			1786534	1611425
Salaires et traitements			3447131	3530717
Charges sociales			1470287	1474247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111821	2331070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1756205	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			407	2237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59961	1170187
Autres charges			1179751	662321
Total des charges d’exploitation (II) 			32573526	32700025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566250	-3195158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21852	22560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21852	22560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21722	-22167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544528	-3217325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14306		934739	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14306		934739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48519		2760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48519		2760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34213		931979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33154212		30439999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32814642		32725345	
BENEFICE OU PERTE	339570		-2285346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30517		
Total Immobilisations corporelles		25497951		404576
Total Immobilisations financières		438009	1357362	
Total Général		25966478	1357362	404576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30517
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1756205		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6545	25895982
Prêts et immobilisations financières			141989	
Total Immobilisations financières			1653383	141989
Total Général			1659928	26068488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30517			30517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24032156	111821	6176	24137801
AMORTISSEMENTS Total Général	24062673	111821	6176	24168318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				490810
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3770918
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63185
Total Provisions pour risques et charges	5817636	59961	1545284	4332313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		1756205		1756205
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78278			78278
Sur comptes clients	6738	407	2518	4627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85017	1756611	2518	1839110
TOTAL GENERAL	5902653	1816572	1547801	6171424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1816572	1547801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141989	141989		
Clients douteux ou litigieux	5052	5052		
Autres créances clients	8047935	8047935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	975927	975927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78554	78554		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793394	793394		
Charges constatées d’avance	8432	8432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10051282	10051282		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5394	5394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1054007	1054007		
Fournisseurs et comptes rattachés	6593114	6593114		
Personnel et comptes rattachés	617037	617037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529366	529366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	687334	687334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10545	10545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2736	2736		
Groupe et associés	1336160	1336160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2550410	2550410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152004	152004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13538108	13538108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel