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BILAN COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE 2020 Siren 389336710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30517	30517		9960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43182	43182		
Constructions	12857546	12792544	65002	994661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10864346	10815770	48576	1382569
Autres immobilisations corporelles	381248	380660	588	14578
Immobilisations en cours	1351629		1351629	785463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438009		438009	251590
TOTAL (I)	25966478	24062673	1903805	3438821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2270448	78278	2192170	1737623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				38400
Clients et comptes rattachés	10650098	6738	10643359	9064505
Autres créances	2719007		2719007	4587166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1241		1241	388
Charges constatées d’avance	24477		24477	43095
TOTAL (II)	15665271	85017	15580254	15471177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41631749	24147690	17484059	18909998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4100674		-2739882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2285346		-1360792	
Subventions d’investissement	13936		918246	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6042084		-2852428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500			
Provisions pour charges	5812136		5859120	
TOTAL (III)	5817636		5859120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5551		5937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132782		208487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9510064		8973718	
Dettes fiscales et sociales	2244866		2225777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251037		480920	
Autres dettes	5465165		3826328	
Produits constatés d’avance (2)	99042		182139	
TOTAL (IV)	17708506		15903305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17484059		18909998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4827758		4827758	5824118
Production vendue biens				
Production vendue services	23411662		23411662	23294838
Chiffres d’affaires nets	28239419		28239419	29118956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214300	1967717
Autres produits			10991	11232
Total des produits d’exploitation (I)			29504867	31097905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560159	455525
Variation de stock (marchandises)			-454547	-195045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21812209	22203633
Impôts, taxes et versements assimilés			1611425	1580310
Salaires et traitements			3530717	3406811
Charges sociales			1474247	1366582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2331070	2263286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2237	441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1170187	1490040
Autres charges			662321	727885
Total des charges d’exploitation (II) 			32700025	33299468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3195158	-2201563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22560	22360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22560	22360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22167	-22360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3217325	-2223923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	934739		921474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	934739		921474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2760		6444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	931979		915030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			51899	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30439999		32019378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32725345		33380170	
BENEFICE OU PERTE	-2285346		-1360792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30517		
Total Immobilisations corporelles		24900795		653105
Total Immobilisations financières		251590	1139836	
Total Général		25182902	1139836	653105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43470	12479	25497951
Prêts et immobilisations financières			438009	
Total Immobilisations financières			953416	438009
Total Général		43470	965895	25966478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20557	9960		30517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21723524	2321110	12479	24032156
AMORTISSEMENTS Total Général	21744082	2331070	12479	24062673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				468892
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5278680
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64564
Total Provisions pour risques et charges	5859120	1170187	1211671	5817636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78278			78278
Sur comptes clients	6140	2237	1639	6738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84419	2237	1639	85017
TOTAL GENERAL	5943539	1172424	1213310	5902653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1172424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438009	438009		
Clients douteux ou litigieux	6414	6414		
Autres créances clients	10643684	10643684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1208	1208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3018	3018		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1208636	1208636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	178401	178401		
Groupe et associés	643913	643913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683831	683831		
Charges constatées d’avance	24477	24477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13831591	13831591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5551	5551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132175	132175		
Fournisseurs et comptes rattachés	9510064	9510064		
Personnel et comptes rattachés	604079	604079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549562	549562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1062882	1062882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28343	28343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	251037	251037		
Groupe et associés	607	607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5465165	5465165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99042	99042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17708506	17708506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel