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BILAN COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE 2019 Siren 389336710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30517	20557	9960	19920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43182	43182		
Constructions	12814077	11819416	994661	1872802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10864346	9481777	1382569	2714086
Autres immobilisations corporelles	393727	379149	14578	24316
Immobilisations en cours	785463		785463	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251590		251590	276871
TOTAL (I)	25182902	21744082	3438821	4907994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1815901	78278	1737623	1932668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38400		38400	
Clients et comptes rattachés	9070645	6140	9064505	7452033
Autres créances	4587166		4587166	6349678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388		388	411
Charges constatées d’avance	43095		43095	47938
TOTAL (II)	15555596	84419	15471177	15782727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40738498	21828500	18909998	20690721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2739882		-4721528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1360792		1981646	
Subventions d’investissement	918246		1839719	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2852428		-570162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5859120		6329611	
TOTAL (III)	5859120		6329611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5937		905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208487		754862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8973718		8526015	
Dettes fiscales et sociales	2225777		2123115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480920		24340	
Autres dettes	3826328		3277536	
Produits constatés d’avance (2)	182139		212544	
TOTAL (IV)	15903305		14931272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18909998		20690721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5824118		5824118	6045107
Production vendue biens				
Production vendue services	23294838		23294838	23948830
Chiffres d’affaires nets	29118956		29118956	29993937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1967717	4533888
Autres produits			11232	20889
Total des produits d’exploitation (I)			31097905	34548714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455525	120532
Variation de stock (marchandises)			-195045	223212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22203633	22025257
Impôts, taxes et versements assimilés			1580310	1669746
Salaires et traitements			3406811	3497209
Charges sociales			1366582	1608628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2263286	2292351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			441	6143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1490040	1597583
Autres charges			727885	490489
Total des charges d’exploitation (II) 			33299468	33531151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2201563	1017563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22360	25539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22360	25539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22360	-25539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2223923	992024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	921474		921474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	921474		921474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2534			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6444		53942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	915030		867531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51899			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-122091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32019378		35470187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33380170		33488541	
BENEFICE OU PERTE	-1360792		1981646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30517		
Total Immobilisations corporelles		24085146		815859
Total Immobilisations financières		276871		
Total Général		24392533		815859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210	24900795
Prêts et immobilisations financières			25280	
Total Immobilisations financières			25280	251590
Total Général			25490	25182902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10597	9960		20557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19473942	2255859	6277	21723524
AMORTISSEMENTS Total Général	19484539	2265819	6277	21744082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				497182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5361938
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6329611	1490040	1960530	5859120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78278			78278
Sur comptes clients	12444	441	6744	6140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90722	441	6744	84419
TOTAL GENERAL	6420333	1490481	1967274	5943539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1490481	1967274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251590	251590		
Clients douteux ou litigieux	6817	6817		
Autres créances clients	9063828	9063828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10800	10800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7550	7550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1132485	1132485		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100135	100135		
Divers	169891	169891		
Groupe et associés	2736706	2736706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429599	429599		
Charges constatées d’avance	43095	36130	6966	
TOTAL ETAT DES CREANCES	13952497	13945531	6966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5937	5937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208487	208487		
Fournisseurs et comptes rattachés	8973718	8973718		
Personnel et comptes rattachés	527918	527918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	539261	539261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1120139	1120139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38458	38458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	480920	480920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3826328	3826328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182139	176346	5793	
TOTAL – ETAT DES DETTES	15903305	15897513	5793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel