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BILAN COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE 2018 Siren 389336710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30517	10597	19920	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				29880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43182	43182		
Constructions	12783681	10910879	1872802	2731693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10864346	8150260	2714086	3984156
Autres immobilisations corporelles	393937	369621	24316	8555
Immobilisations en cours				55341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276871		276871	181655
TOTAL (I)	24392533	19484539	4907994	6991280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2010946	78278	1932668	1709455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8000
Clients et comptes rattachés	7464477	12444	7452033	6739712
Autres créances	6349678		6349678	6688827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411		411	125
Charges constatées d’avance	47938		47938	64445
TOTAL (II)	15873449	90722	15782727	15210564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40265982	19575261	20690721	22201844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4721528		-1356656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1981646		-3364870	
Subventions d’investissement	1839719		2761193	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-570162		-1630335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29299	
Provisions pour charges	6329611		9225027	
TOTAL (III)	6329611		9254326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905		19856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754862		1291642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11954		8591	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8526015		8355937	
Dettes fiscales et sociales	2123115		2058668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24340		74637	
Autres dettes	3277536		2392042	
Produits constatés d’avance (2)	212544		376480	
TOTAL (IV)	14931272		14577852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20690721		22201844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6045107		6045107	5628292
Production vendue biens				
Production vendue services	23948830		23948830	24476217
Chiffres d’affaires nets	29993937		29993937	30104509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4533888	982234
Autres produits			20889	15982
Total des produits d’exploitation (I)			34548714	31102724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120532	599483
Variation de stock (marchandises)			223212	-66793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22025257	23494003
Impôts, taxes et versements assimilés			1669746	1690633
Salaires et traitements			3497209	3318790
Charges sociales			1608628	1706911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2292351	2213034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6143	7763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1597583	1730179
Autres charges			490489	722787
Total des charges d’exploitation (II) 			33531151	35416790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017563	-4314065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25539	32175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25539	32175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25539	-32135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992024	-4346200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	921474		848629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	921474		848629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53942		68407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53942		79062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	867531		769567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122091		-211764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35470187		31951393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33488541		35316263	
BENEFICE OU PERTE	1981646		-3364870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30517		
Total Immobilisations corporelles		23971296		173850
Total Immobilisations financières		181655		95216
Total Général		24183468		209065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24085146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276871
Total Général				24392533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	637	9960		10597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17191551	2282391		19473942
AMORTISSEMENTS Total Général	17192188	2292351		19484539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				466609
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5863002
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9254326	1597583	4522298	6329611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78278			78278
Sur comptes clients	17890	6143	11589	12444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96168	6143	11589	90722
TOTAL GENERAL	9350494	1603726	4533888	6420333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1603726	4533888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276871	262629	14242	
Clients douteux ou litigieux	7536	7536		
Autres créances clients	7456941	7456941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2960	2960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5470	5470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1025878	1025878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222448	222448		
Groupe et associés	4917603	4917603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175320	175320		
Charges constatées d’avance	47938	47938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14138963	14124721	14242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	906	906		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	754862	754862		
Fournisseurs et comptes rattachés	8526015	8526015		
Personnel et comptes rattachés	577512	577512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619025	619025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	915759	915759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10819	10819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24340	24340		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3277536	3277536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212544	137241	75303	
TOTAL – ETAT DES DETTES	14919319	14844016	75303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel