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BILAN COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE 2017 Siren 389336710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	637	637		395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29880		29880	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43182	43182		
Constructions	12722032	9990339	2731693	3588952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10784470	6800314	3984156	4965516
Autres immobilisations corporelles	366270	357715	8555	1357
Immobilisations en cours	55341		55341	292286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181655		181655	241831
TOTAL (I)	24183468	17192188	6991280	9090337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1787733	78278	1709455	1642662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	6757602	17890	6739712	11357419
Autres créances	6688827		6688827	7009591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125		125	1779
Charges constatées d’avance	64445		64445	62797
TOTAL (II)	15306732	96168	15210564	20074248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39490200	17288356	22201844	29164585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1356656		-676163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3364870		-680495	
Subventions d’investissement	2761193		3609822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1630335		2583164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29299		39299	
Provisions pour charges	9225027		8405792	
TOTAL (III)	9254326		8445091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19856		5419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1291642		498431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8591		7933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8355937		10306658	
Dettes fiscales et sociales	2058668		2633160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74637		913259	
Autres dettes	2392042		3290762	
Produits constatés d’avance (2)	376480		480711	
TOTAL (IV)	14577852		18136330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22201844		29164585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5628292		5628292	5175832
Production vendue biens				
Production vendue services	24476217		24476217	26489970
Chiffres d’affaires nets	30104509		30104509	31665802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			982234	881072
Autres produits			15982	836
Total des produits d’exploitation (I)			31102724	32560291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599483	318985
Variation de stock (marchandises)			-66793	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23494003	22712836
Impôts, taxes et versements assimilés			1690633	2596729
Salaires et traitements			3318790	3221735
Charges sociales			1706911	1675185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2213034	1969132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7763	59457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1730179	1575697
Autres charges			722787	5701
Total des charges d’exploitation (II) 			35416790	34135457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4314065	-1575165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32175	10291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32175	10291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32135	-10290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4346200	-1585455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	848629		736407	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	848629		736407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68407		7865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79062		7865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	769567		728542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211764		-176417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31951393		33296701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35316263		33977196	
BENEFICE OU PERTE	-3364870		-680495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56329		29880
Total Immobilisations corporelles		23907680		144305
Total Immobilisations financières		241831		-60176
Total Général		24205840		114009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55692	30517
Virement postes immobilisations corporelles en cours		55341		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80688	23971296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181655
Total Général			136380	24183468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55934	395	55692	637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15059569	2212639	80657	17191551
AMORTISSEMENTS Total Général	15115503	2213034	136349	17192188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				432918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				8792109
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29299
Total Provisions pour risques et charges	8445091	1730179	920944	9254326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78278			78278
Sur comptes clients	70439	7763	60312	17890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148717	7763	60312	96168
TOTAL GENERAL	8593808	1737942	981256	9350494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1737942	981256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181655	181655		
Clients douteux ou litigieux	12112			
Autres créances clients	6745490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5274			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1360843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98645			
Groupe et associés	4263538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960527			
Charges constatées d’avance	64445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13692528	13667858	24670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19856	19856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1291642	1291642		
Fournisseurs et comptes rattachés	8355937	8355937		
Personnel et comptes rattachés	588126	588126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593509	593509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	876092	876092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	940	940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74637	74637		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2392042	2392042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376480	231667	144813	
TOTAL – ETAT DES DETTES	14569261	14424448	144813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel