ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE 2016 Siren 389336710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56329	55934	395	2147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43182	43182		
Constructions	12646255	9057303	3588952	791493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10490567	5525051	4965516	738451
Autres immobilisations corporelles	435389	434032	1357	4598
Immobilisations en cours	292286		292286	6256730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241831		241831	15282
TOTAL (I)	24205840	15115503	9090337	7808702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1720940	78278	1642662	1559344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11427858	70439	11357419	8752462
Autres créances	7009591		7009591	11153696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1779		1779	757
Charges constatées d’avance	62797		62797	847732
TOTAL (II)	20222965	148717	20074248	22313990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44428805	15264220	29164585	30122692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-676163		817825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-680495		-1493988	
Subventions d’investissement	3609822		1395642	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2583164		1049479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39299		97896	
Provisions pour charges	8405792		7595243	
TOTAL (III)	8445091		7693139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5419		4105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498431		42843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7933		61196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10306658		17638177	
Dettes fiscales et sociales	2633160		2092605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	913259		240315	
Autres dettes	3290762		856433	
Produits constatés d’avance (2)	480711		444400	
TOTAL (IV)	18136330		21380074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29164585		30122692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5175832		5175832	5962735
Production vendue biens				
Production vendue services	26489970		26489970	28028454
Chiffres d’affaires nets	31665802		31665802	33991189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			881072	1995061
Autres produits			836	84298
Total des produits d’exploitation (I)			32560291	36070548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318985	504628
Variation de stock (marchandises)				-2243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22712836	27141201
Impôts, taxes et versements assimilés			2596729	2765211
Salaires et traitements			3221735	3199027
Charges sociales			1675185	1591334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1969132	640617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59457	50789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1575697	1836657
Autres charges			5701	17369
Total des charges d’exploitation (II) 			34135457	37744591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1575165	-1674043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	5239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	5239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10291	385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10291	385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10290	4854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1585455	-1669189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	736407		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	736407		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728542		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-176417		-174496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33296701		36075788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33977196		37569776	
BENEFICE OU PERTE	-680495		-1493988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56329		
Total Immobilisations corporelles		20883461		3024219
Total Immobilisations financières		15282		226549
Total Général		20955072		3250767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23907680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241831
Total Général				24205840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54182	1752		55934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13092189	1967380		15059569
AMORTISSEMENTS Total Général	13146370	1969132		15115503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				398647
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				8007145
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29299
Total Provisions pour risques et charges	7693139	1575697	823745	8445091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78278			78278
Sur comptes clients	61885	59457	50903	70439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140163	59457	50903	148717
TOTAL GENERAL	7833302	1635154	874647	8593808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1635154	874647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241831	226549		
Clients douteux ou litigieux	13135			
Autres créances clients	11414723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1713063			
Autres impôts, taxes versements assimilés	808461			
Divers				
Groupe et associés	2080994			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2405542			
Charges constatées d’avance	62797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18742076	18726794	15282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5419	5419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	496289	496289		
Fournisseurs et comptes rattachés	10306656	10306656		
Personnel et comptes rattachés	485902	485902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	590325	590325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1451241	1451241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105692	105692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	913259	913259		
Groupe et associés	2142	2142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3290762	3290762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	480711	266387	214323	
TOTAL – ETAT DES DETTES	18128397	17914073	214323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	109