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BILAN COLOMBUS L'AGENCE DE VOYAGE 2020 Siren 389318619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4979	3879	1100	1100
Fonds commercial	99091		99091	99091
Autres immobilisations incorporelles	23862	23862		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442	442		
Autres immobilisations corporelles	282007	133725	148282	24847
Immobilisations en cours				45038
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	410613	161909	248703	170308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67220	24799	42421	772701
Autres créances	32367		32367	45140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	1039891		1039891	891940
Charges constatées d’avance	6066		6066	5017
TOTAL (II)	1745545	24799	1720746	2314799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156158	186708	1969450	2485108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		7950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499385		490098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38125		101336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011260		1099385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2750		2550	
TOTAL (III)	2750		2550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172980		4201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1336		57786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654340		1192314	
Dettes fiscales et sociales	64445		118870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62336		9999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955440		1383173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1969450		2485108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785440		1383173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41141	555824	596965	1025027
Chiffres d’affaires nets	41141	555824	596965	1025027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				94
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8070	20891
Autres produits			141	1669
Total des produits d’exploitation (I)			605176	1047682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197829	269228
Impôts, taxes et versements assimilés			8201	15628
Salaires et traitements			276668	439295
Charges sociales			110010	163973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27462	18258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2750	2550
Autres charges			1842	5950
Total des charges d’exploitation (II) 			636566	914884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31390	132797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182	-241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31572	132555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7802		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7802		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6552		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606426		1047682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644551		946345	
BENEFICE OU PERTE	-38125		101336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127933		
Total Immobilisations corporelles		176592		150897
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		304756		150897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45039		282450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général		45039		410613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27741			27741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106706	27462		134168
AMORTISSEMENTS Total Général	134447	27462		161909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2750
Total Provisions pour risques et charges	2550	2750	2550	2750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12997	11802		24799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12997	11802		24799
TOTAL GENERAL	15547	14552	2550	27549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14552	2550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67220	67220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23314	23314		
T. V. A.	8722	8722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332	332		
Charges constatées d’avance	6066	6066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105884	105654	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172980	2980	170000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	654340	654340		
Personnel et comptes rattachés	32861	32861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27877	27877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3658	3658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1337	1337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62337	62337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955440	785440	170000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel