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BILAN API HOLDING 2019 Siren 389323767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81000	26756	54244	69844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	468728		468728	468728
Créances rattachées à des participations	3522662		3522662	3508354
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4072390	26756	4045634	4046926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104113		104113	210818
Autres créances	139816		139816	146642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847647		847647	871833
Charges constatées d’avance	1750		1750	1711
TOTAL (II)	1093325		1093325	1231004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5165714	26756	5138958	5277930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286148		286148	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4094450		4173810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44116		20639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4534714		4590598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27101		48842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446197		487585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25670		22757	
Dettes fiscales et sociales	105276		128149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604244		687332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5138958		5277930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595188		660231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377155		377155	395281
Chiffres d’affaires nets	377155		377155	395281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			377284	395281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75075	70880
Impôts, taxes et versements assimilés			16562	19893
Salaires et traitements			241093	246137
Charges sociales			120463	117564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15600	14916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			468794	469392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91510	-74110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167334	128125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27722	30633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195056	158758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7609	9189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7609	9189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187447	149568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95937	75458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51821		59699	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572339		578039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528223		557399	
BENEFICE OU PERTE	44116		20639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81000		
Total Immobilisations financières		3977082		14308
Total Général		4058082		14308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3991390
Total Général				4072390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11156	15600		26756
AMORTISSEMENTS Total Général	11156	15600		26756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3522662	24364	3498298	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104113	104113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2031	2031		
T. V. A.	4638	4638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133147	133147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1750	1750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3768340	270042	3498298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27101	18045	9056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25670	25670		
Personnel et comptes rattachés	54728	54728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20149	20149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22179	22179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8220	8220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	446197	446197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604244	595188	9056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7915		7729	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8932		13891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58229		49260	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75075		70880	
Taxe professionnelle	586		534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15976		19359	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16562		19893	
Montant de la TVA. collectée	76082		77718	
Total TVA. déductible sur biens et services	5307		5736	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3