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BILAN API HOLDING 2017 Siren 389323767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68350	42471	25879	111739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	468628		468628	468628
Créances rattachées à des participations	3526285		3526285	3502365
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4063263	42471	4020792	4082732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212535		212535	229218
Autres créances	98181		98181	69185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978900		978900	950596
Charges constatées d’avance	3187		3187	2917
TOTAL (II)	1292803		1292803	1251917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5356066	42471	5313596	5334649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286148		286148	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4237224		1441665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36587		2795559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4669959		4633372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18865		53136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426557		427864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19717		29842	
Dettes fiscales et sociales	178498		183019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643637		701277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5313596		5334649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639851		682409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380773		380773	436626
Chiffres d’affaires nets	380773		380773	436626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			879	
Autres produits			12	20
Total des produits d’exploitation (I)			381663	436646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62012	84761
Impôts, taxes et versements assimilés			38270	13533
Salaires et traitements			245721	282016
Charges sociales			112089	129075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30529	30935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-81	
Total des charges d’exploitation (II) 			488539	540320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106877	-103674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167339	1350856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31788	18966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199127	1369822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8591	10180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8591	10180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190536	1359643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83660	1255969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		2264183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		2264183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1304		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55331		633931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56635		634291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3365		1629892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50438		58560	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640790		4070651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604203		1275092	
BENEFICE OU PERTE	36587		2795559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		158350		
Total Immobilisations financières		3970993		23920
Total Général		4129343		23920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90000	68350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3994913
Total Général			90000	4063263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46611	30529	34669	42471
AMORTISSEMENTS Total Général	46611	30529	34669	42471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3526285	40125		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33418			
T. V. A.	4763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3840188	354028	3486160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18865	15079	3786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19717	19717		
Personnel et comptes rattachés	50438	50438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47900	47900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46987	46987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33173	33173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426557	426557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643637	639851	3786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7712		7712	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10624		35464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43676		41584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62012		84761	
Taxe professionnelle	465		518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37805		13015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38270		13533	
Montant de la TVA. collectée	76155		87745	
Total TVA. déductible sur biens et services	5573		7694	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3