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BILAN ALGADE 2021 Siren 389321746
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 183782 175535 8246 4126
Fonds commercial 394384 394384 394384
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3235202 3060394 174808 159511
Autres immobilisations corporelles 789170 740525 48646 73856
Immobilisations en cours 9246 9246 1948
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 66871 66871 66733
TOTAL (I) 4678656 3976454 702202 700560
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 428219 129398 298821 240795
En cours de production de biens 343183 343183 186311
En cours de production de services 272055 272055 244509
Produits intermédiaires et finis 257540 74355 183185 214303
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5981 5981 1046
Clients et comptes rattachés 1364466 34903 1329563 1875623
Autres créances 343891 343891 72240
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 455857 455857 1575758
Charges constatées d’avance 79114 79114 59910
TOTAL (II) 3550306 238656 3311650 4470495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8228961 4215110 4013852 5171055
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 996200 996200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 99620 99620
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 331 331
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2421 335684
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 744675 756737
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1843247 2188573
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 3984
TOTAL (II) 3984
Provisions pour risques 50000 60000
Provisions pour charges 188367 170911
TOTAL (III) 238367 230911
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 831239
Emprunts et dettes financières divers (4) 535990 258380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 20622 8220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 459271 562609
Dettes fiscales et sociales 800597 975096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32380 6412
Autres dettes 9727 1616
Produits constatés d’avance (2) 73650 104016
TOTAL (IV) 1932238 2747587
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4013852 5171056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 535990
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 825285 356480 1181765 1283318
Production vendue services 3590173 488496 4078669 4479538
Chiffres d’affaires nets 4415458 844976 5260433 5762855
Production stockée 137947 586
Production immobilisée 41888 50872
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33255 135034
Autres produits 27 1077
Total des produits d’exploitation (I) 5473550 5950425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 604132 582017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -55739 80578
Autres achats et charges externes 1622605 1559879
Impôts, taxes et versements assimilés 111139 136655
Salaires et traitements 1438529 1437125
Charges sociales 552992 534458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 136376 180602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 300 34401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11226 4901
Autres charges 537 78915
Total des charges d’exploitation (II) 4422097 4629532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1051453 1320892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 94 97
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 94 97
Dotations financières sur amortissements et provisions 6230 10475
Intérêts et charges assimilées 10114 8405
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16344 18880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16250 -18782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1035203 1302110
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3100 574
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26616 371
Reprises sur provisions et transferts de charges 20000
Total des produits exceptionnels (VII) 49717 946
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8446 6372
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12412 13227
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10000 32000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30858 51600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18859 -50654
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 129993 163912
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 179394 330807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5523360 5951468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4778686 5194731
BENEFICE OU PERTE 744675 756737
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 640305 7012
Total Immobilisations corporelles 4401059 132817
Total Immobilisations financières 66733 137
Total Général 5108097 139966
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69152 578166
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 500256 4033619
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 66871
Total Général 569408 4678656
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 241795 2892 69152 175535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4165743 133484 498308 3800919
AMORTISSEMENTS Total Général 4407538 136376 567459 3976454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 188367
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 230911 27456 20000 238367
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 221393 17640 203753
Sur comptes clients 34603 300 34903
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 255996 300 17640 238656
TOTAL GENERAL 486907 27756 37640 477023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 66871 66871
Clients douteux ou litigieux 2638 2638
Autres créances clients 1361828 1361828
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6847 6847
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 60 60
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 48546 48546
Autres impôts, taxes versements assimilés 4222 4222
Divers
Groupe et associés 284217 284217
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5981 5981
Charges constatées d’avance 79114 79114
TOTAL ETAT DES CREANCES 1860322 1790814 69508
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 459271 459271
Personnel et comptes rattachés 308538 308538
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 273998 273998
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 199683 199683
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18379 18379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32380 32380
Groupe et associés 535990 535990
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30348 30348
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 73650 73650
TOTAL – ETAT DES DETTES 1932236 1932236
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel