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BILAN ACTEGA RHENACOAT 2020 Siren 389364654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10320	10320		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216750	216750		-1526
Fonds commercial	8435027	5050027	3385000	3385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154183		154183	154183
Constructions	4513333	1864855	2648478	2852359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4763949	3493421	1270528	1331833
Autres immobilisations corporelles	2218715	1875316	343398	326814
Immobilisations en cours	400061		400061	311490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2689		2689	2689
TOTAL (I)	20715028	12510690	8204338	8362843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1314708		1314708	1269164
En cours de production de biens	233408		233408	263104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1653361		1653361	1459462
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6931		6931	55
Clients et comptes rattachés	4658319		4658319	4698368
Autres créances	542734		542734	4586066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2805382		2805382	
Charges constatées d’avance	32267		32267	43780
TOTAL (II)	11247111		11247111	12319998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31962138	12510690	19451448	20682841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5524490		5524490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3972584		3340683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120841		631901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14247915		13127074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	708147		612898	
TOTAL (III)	708147		612898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4869		4869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2114960		2500480	
Dettes fiscales et sociales	1189385		1247608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186172		189912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4495386		6942869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19451448		20682841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9760305	11942033	21702338	22167741
Production vendue biens	-124390	-5000	-129390	-160099
Production vendue services				1369
Chiffres d’affaires nets	9635915	11937033	21572948	22009011
				
Production stockée			164203	-1124412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175501	103281
Autres produits			50077	27671
Total des produits d’exploitation (I)			21962728	21015552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75539	164645
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14183227	13147392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45544	388227
Autres achats et charges externes			2172275	2434756
Impôts, taxes et versements assimilés			305290	420653
Salaires et traitements			2055907	1947963
Charges sociales			952108	1012654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507410	757119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95249	122688
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168000	94500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			20469463	20490597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1493266	524955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133442	92919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4407	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137849	92919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174235	152051
Différences négatives de change			219	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174454	152051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36605	-59132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1456660	465822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48000		36000	
Total des produits exceptionnels (VII)	48000		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7500		52510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000		36000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55500		88510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7500		-52510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328320		-218588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22148577		21144470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21027737		20512570	
BENEFICE OU PERTE	1120840		631901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10320		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8651777		
Total Immobilisations corporelles		11701336		348905
Total Immobilisations financières		2689		
Total Général		20366123		348905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10320
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8651777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12050241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2689
Total Général				20715028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10320			10320
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218276		1526	216750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6724657	508936		7233593
AMORTISSEMENTS Total Général	6953254	508936	1526	7460663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				708147
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	612898	143249	48000	708147
sur immobilisations – incorporelles	5050027			5050027
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5050027			5050027
TOTAL GENERAL	5662925	143249	48000	5758174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95349		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48000	48000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2689	2689		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4658319	4658319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4001	4001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91087	91087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447646	447646		
Charges constatées d’avance	32267	32267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5236009	5236009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2114960	2114960		
Personnel et comptes rattachés	444208	444208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241160	241160		
Impôts sur les bénéfices	398320	398320		
T.V.A.	58710	58710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46988	46988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186172	186172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4490517	4490517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49