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BILAN TH OISE 2018 Siren 389242652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48738	1384	47354	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45480	45480		
Autres immobilisations corporelles	18609	7697	10912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604		9604	
TOTAL (I)	123931	56061	67870	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4728		4728	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59		59	
Clients et comptes rattachés	59278	1024	58254	
Autres créances	12304		12304	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39975		39975	
Disponibilités	207455		207455	
Charges constatées d’avance	7893		7893	
TOTAL (II)	331692	1024	330667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455623	57085	398538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	34301			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	112557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47327			
TOTAL (I)	338465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6207			
Dettes fiscales et sociales	52222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1584			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60073			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17697	2628	20324	
Production vendue services	273102		273102	
Chiffres d’affaires nets	290798	2628	293426	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105243	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8438	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			407118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1334	
Autres achats et charges externes			67874	
Impôts, taxes et versements assimilés			10038	
Salaires et traitements			222278	
Charges sociales			63262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			371438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35518	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10792			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6211			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377811			
BENEFICE OU PERTE	40849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		110932		11050
Total Immobilisations financières		9604		
Total Général		122037		11050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9155	112827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9604
Total Général			9155	123931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63466	251	9155	54561
AMORTISSEMENTS Total Général	64966	251	9155	56061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47327
Total Provisions réglementées	47327			47327
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2172		1148	1024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2172		1148	1024
TOTAL GENERAL	49500		1148	48351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604		9604	
Clients douteux ou litigieux	1238	1238		
Autres créances clients	58040	58040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	703	703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1340	1340		
T. V. A.	1355	1355		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8016	8016		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890	890		
Charges constatées d’avance	7893	7893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89079	79475	9604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6207	6207		
Personnel et comptes rattachés	16646	16646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18797	18797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13213	13213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3566	3566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1584	1584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60073	60073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30485			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67874			
Taxe professionnelle	2637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10038			
Montant de la TVA. collectée	4064			
Total TVA. déductible sur biens et services	13195			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9