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BILAN TH OISE 2017 Siren 389242652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48738	1271	47467	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45480	45480		
Autres immobilisations corporelles	16715	16715		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604		9604	
TOTAL (I)	122037	64966	57071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3394		3394	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79		79	
Clients et comptes rattachés	39016	2172	36844	
Autres créances	26666		26666	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39975		39975	
Disponibilités	178691		178691	
Charges constatées d’avance	2646		2646	
TOTAL (II)	290468	2172	288296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	412505	67138	345367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34301			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000			
Report à nouveau	80780			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47327			
TOTAL (I)	297615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1458			
Dettes fiscales et sociales	42197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4041			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26506		26506	
Production vendue services	253842		253842	
Chiffres d’affaires nets	280348		280348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98315	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7378	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			386084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269	
Autres achats et charges externes			62439	
Impôts, taxes et versements assimilés			9472	
Salaires et traitements			216687	
Charges sociales			72084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1873	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			371984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8826			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363306			
BENEFICE OU PERTE	31777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		110932		
Total Immobilisations financières		9604		
Total Général		122037		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9604
Total Général				122037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61591	1875		63466
AMORTISSEMENTS Total Général	63091	1875		64966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47327
Total Provisions réglementées	47327			47327
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000		9000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300	1873		2172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300	1873		2172
TOTAL GENERAL	56627	1873	9000	49500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1873		
                                             - Financières			9000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9604	9604		
Clients douteux ou litigieux	2587			
Autres créances clients	36429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3053			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	445			
Impôts sur les bénéfices	11264			
T. V. A.	227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7043			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4634			
Charges constatées d’avance	2646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77933	77933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52	52		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1458	1458		
Personnel et comptes rattachés	13862	13862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15074	15074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9863	9863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3397	3397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4041	4041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47751	47751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30192			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62439			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9472			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9472			
Montant de la TVA. collectée	60364			
Total TVA. déductible sur biens et services	13988			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel